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BILAN M-SOLUTIONS 2020 Siren 395168826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5940	5940		
Fonds commercial	30200		30200	30200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104361	104201	160	
Autres immobilisations corporelles	1006	1006		486
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	141507	111147	30360	30686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3174		3174	3408
Clients et comptes rattachés	125743	4557	121185	217252
Autres créances	633939		633939	663602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19849		19849	6079
Charges constatées d’avance	3290		3290	800
TOTAL (II)	785996	4557	781438	891142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	927504	115704	811799	921828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	231066		231066	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	961		904	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46737		66057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	608765		628028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4721		4721	
Provisions pour charges	6739		6739	
TOTAL (III)	11460		11460	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	340		340	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1761	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111845		153657	
Dettes fiscales et sociales	69129		75495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10258		51084	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	191573		282339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	811799		921828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	191573		280578	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-2946		-2946	2564
Production vendue biens				
Production vendue services	615478	3390	618868	848935
Chiffres d’affaires nets	612532	3390	615922	851499
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4714	11139
Autres produits			1641	11893
Total des produits d’exploitation (I)			622278	874533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2540	3060
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			422890	622068
Impôts, taxes et versements assimilés			9154	10513
Salaires et traitements			107913	119125
Charges sociales			26775	30883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			325	2325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			93	2617
Autres charges			3	964
Total des charges d’exploitation (II) 			564616	791557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57661	82976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7252	6784
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7252	6784
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7252	6784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64913	89760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18176		23103	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	629530		881317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	582792		815260	
BENEFICE OU PERTE	46737		66057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		1873	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36140		
Total Immobilisations corporelles		105367		1302
Total Immobilisations financières				
Total Général		141507		1302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1302	105367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1302	141507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5940			5940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104881	1141	816	105207
AMORTISSEMENTS Total Général	110821	1141	816	111147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6739
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4721
Total Provisions pour risques et charges	11460	93	93	11460
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4557			4557
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4557			4557
TOTAL GENERAL	16017	93	93	16017
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93	93	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4975			
Autres créances clients	120767			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	105			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	420			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12989			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	669			
Groupe et associés	604300			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15455			
Charges constatées d’avance	3290			
TOTAL ETAT DES CREANCES	762972	750744	12227	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	340	340		
Fournisseurs et comptes rattachés	111845	111845		
Personnel et comptes rattachés	17909	17909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15887	15887		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32098	32098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3234	3234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10258	10258		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	191573	191573		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel