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BILAN M-SOLUTIONS 2019 Siren 395168826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5940	5940		
Fonds commercial	30200		30200	30200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103059	103059		1999
Autres immobilisations corporelles	2308	1822	486	811
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				28999
TOTAL (I)	141507	110821	30686	62010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3408		3408	11097
Clients et comptes rattachés	221810	4557	217252	134583
Autres créances	663602		663602	618883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6079		6079	51221
Charges constatées d’avance	800		800	751
TOTAL (II)	895699	4557	891142	816537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1037207	115379	921828	878548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	231066		231066	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	904		615	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66057		6288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	628028		567971	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4721		13721	
Provisions pour charges	6739		4388	
TOTAL (III)	11460		18109	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	340		340	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1761		1605	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153657		194149	
Dettes fiscales et sociales	75495		69574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51084		26797	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	282339		292467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	921828		878548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	280578		290862	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2048	516	2564	1001
Production vendue biens				
Production vendue services	847038	1897	848935	965349
Chiffres d’affaires nets	849086	2413	851499	966350
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11139	156977
Autres produits			11893	12583
Total des produits d’exploitation (I)			874533	1135911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3060	-9
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			622068	740790
Impôts, taxes et versements assimilés			10513	-5215
Salaires et traitements			119125	157812
Charges sociales			30883	55538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2325	12052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2617	9000
Autres charges			964	106941
Total des charges d’exploitation (II) 			791557	1076910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82976	59000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6784	3105
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6784	3105
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6784	3105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89760	62106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges			16290	
Total des produits exceptionnels (VII)			16291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	600		64430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5462	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2217	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	600		72109	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-600		-55818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23103			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	881317		1155308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	815260		1149019	
BENEFICE OU PERTE	66057		6288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1873		45070	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36140		
Total Immobilisations corporelles		105367		
Total Immobilisations financières		28999		
Total Général		170507		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				105367
Prêts et immobilisations financières			28999	
Total Immobilisations financières			28999	
Total Général			28999	141507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5940			5940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102556	2325		104881
AMORTISSEMENTS Total Général	108496	2325		110821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6739
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4721
Total Provisions pour risques et charges	18109	2617	9266	11460
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4557			4557
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4557			4557
TOTAL GENERAL	22666	2617	9266	16017
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2617	9266	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4975		4975	
Autres créances clients	216834	216834		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	105	105		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	420	420		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19829	19829		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1325	1325		
Groupe et associés	619847	613000	6847	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22074	22074		
Charges constatées d’avance	800	800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	886212	874389	11822	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	340	340		
Fournisseurs et comptes rattachés	153657	153657		
Personnel et comptes rattachés	17324	17324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9609	9609		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45305	45305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3256	3256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51084	51084		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	280578	280578		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel