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BILAN M-SOLUTIONS 2016 Siren 395168826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12515	12515		
Fonds commercial	30200		30200	30200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106946	97563	9383	5525
Autres immobilisations corporelles	201116	178052	23064	28026
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40958		40958	40958
TOTAL (I)	391735	288130	103605	104708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7388
Clients et comptes rattachés	378774	109729	269045	265097
Autres créances	590525		590525	742016
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16663		16663	48380
Charges constatées d’avance	54499		54499	53716
TOTAL (II)	1040462	109729	930733	1116596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1432197	397860	1034337	1221305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	231067		231067	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	422			
Report à nouveau			-103408	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30192		128830	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	591681		586489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2504		19904	
Provisions pour charges	8111		8317	
TOTAL (III)	10615		28221	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	341		341	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	265		768	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279296		444196	
Dettes fiscales et sociales	128525		127310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3962	
Autres dettes	15285		12735	
Produits constatés d’avance (2)	8330		17283	
TOTAL (IV)	432041		606595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1034337		1221305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2679		2679	-124
Production vendue biens				
Production vendue services	755999	890225	1646224	2093198
Chiffres d’affaires nets	758678	890225	1648903	2093074
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			900	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51443	17837
Autres produits			6128	248
Total des produits d’exploitation (I)			1707374	2111160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			521	609
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6327	2202
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				708
Autres achats et charges externes			1278897	1575839
Impôts, taxes et versements assimilés			19766	-73410
Salaires et traitements			259498	293776
Charges sociales			81601	89235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15874	10588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2170
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1563
Autres charges			4	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1662487	1903280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44887	207879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44887	207879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges	17400		2504	
Total des produits exceptionnels (VII)	17401		2504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24500		7504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			17400	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24500		24904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7099		-22400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7596		56649	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1724775		2113664	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1694583		1984833	
BENEFICE OU PERTE	30192		128830	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42715		
Total Immobilisations corporelles		313025		14770
Total Immobilisations financières		40958		
Total Général		396698		14770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19733	308062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40958
Total Général			19733	391735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12515			12515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	279475	15874	19733	275615
AMORTISSEMENTS Total Général	291990	15874	19733	288130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8111
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2504
Total Provisions pour risques et charges	28221		17606	10615
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	109729			109729
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109729			109729
TOTAL GENERAL	137950		17606	120344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			206	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			17400	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40958			
Clients douteux ou litigieux	129805			
Autres créances clients	248969			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	70			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1120			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86834			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14018			
Groupe et associés	476331			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12152			
Charges constatées d’avance	54499			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1064757	843983	220774	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	341	341		
Fournisseurs et comptes rattachés	279296	279296		
Personnel et comptes rattachés	41737	41737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24923	24923		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52980	52980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8885	8885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15285	15285		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8330	8330		
TOTAL – ETAT DES DETTES	431777	431777		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel