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BILAN LOU CONCEPT 2018 Siren 395140841
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5670 3234 2436 4326
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 9811 9811
Autres immobilisations corporelles 166756 118302 48453 59080
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 200 200 200
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 39077 39077 39077
TOTAL (I) 221514 131348 90166 102683
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1051900 70700 981200 991600
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 718508 718508 566361
Autres créances 312526 312526 253434
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 904715 904715 737302
Charges constatées d’avance 4000
TOTAL (II) 2987648 70700 2916948 2552697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3209162 202048 3007114 2655380
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 53357 53357
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5336 5336
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1583573 1393204
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 545196 490369
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2187462 1942266
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 225673
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 137254 238849
Dettes fiscales et sociales 371128 436227
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 85597 38038
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 819652 713114
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3007114 2655380
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 702129 713114
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 7614782 7614782 7234648
Production vendue biens
Production vendue services 2513204 2513204 2509490
Chiffres d’affaires nets 10127986 10127986 9744138
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 73297 45168
Autres produits 350 2589
Total des produits d’exploitation (I) 10201633 9791895
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7042796 6895537
Variation de stock (marchandises) 2570 -87170
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1722 1744
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1191454 1149833
Impôts, taxes et versements assimilés 66995 44148
Salaires et traitements 806791 857791
Charges sociales 216719 294493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 15215 9320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 70700 62870
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 894 4521
Total des charges d’exploitation (II) 9415855 9233087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 785778 558808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 3000 3283
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3000 3283
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1682
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1318 3283
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 787096 562091
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2882 160894
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 24500 41800
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 27382 202694
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 21504 16240
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 24125 33393
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 45629 49633
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -18247 153062
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 223652 224784
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10232015 9997872
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9686818 9507503
BENEFICE OU PERTE 545196 490369
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 10427 27668
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5670
Total Immobilisations corporelles 175970 26822
Total Immobilisations financières 39277
Total Général 220918 26822
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5670
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 26226 176567
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 39277
Total Général 26226 221514
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1344 1890 3234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 116890 13325 2101 128114
AMORTISSEMENTS Total Général 118235 15215 2101 131348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 62870 70700 62870 70700
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 62870 70700 62870 70700
TOTAL GENERAL 62870 70700 62870 70700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 70700 62870
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 39077 39077
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 718508 718508
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 14635 14635
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5596 5596
Impôts sur les bénéfices 33253 33253
T. V. A. 41219 41219
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 216811 216811
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1011 1011
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1070110 1031033 39077
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 225673 108150 117523
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 137254 137254
Personnel et comptes rattachés 85779 85779
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 116033 116033
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 146743 146743
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 22574 22574
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 85597 85597
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 819652 702129 117523
Emprunts souscrits en cours d’exercice 301402
Emprunts remboursés en cours d’exercice 75729
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes 300000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 313220 376309
Location, charges locatives et de copropriété 151914 156908
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 60563 50256
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 500 6275
Autres comptes 665257 560085
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1191454 1149833
Taxe professionnelle 39445 24072
Autres impôts, taxes et versements assimilés 27550 20076
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 66995 44148
Montant de la TVA. collectée 668900 713489
Total TVA. déductible sur biens et services 101123 164700
Effectif moyen du personnel 23
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 23