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BILAN LOCA VELOS 2021 Siren 395137664
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 3108 504 2603
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 3033 1619 1414
Installations techniques, matériel et outillage industriels 454904 128428 326476
Autres immobilisations corporelles 11920 10980 939
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 45000 45000
Créances rattachées à des participations 103722 103722
Autres titres immobilisés 55 55
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 621743 141532 480210
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 8137 8137
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 450 450
Clients et comptes rattachés 12326 12326
Autres créances 21623 21623
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 20343 20343
Charges constatées d’avance 1852 1852
TOTAL (II) 64732 64732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 686476 141532 544943
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 71379
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 83683
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 163446
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 260386
Emprunts et dettes financières divers (4) 10744
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 43719
Dettes fiscales et sociales 66645
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 381496
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 544943
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 338469
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 90
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 22627 22627
Production vendue biens
Production vendue services 395477 395477
Chiffres d’affaires nets 418104 418104
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 54165
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1343
Autres produits 114654
Total des produits d’exploitation (I) 588268
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 22145
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 12761
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 5543
Autres achats et charges externes 119494
Impôts, taxes et versements assimilés 9155
Salaires et traitements 127899
Charges sociales 8064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 108561
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 95499
Total des charges d’exploitation (II) 509125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 79142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 466
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 466
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4345
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 75263
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 12663
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 12663
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 185
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 185
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 12478
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4059
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 601398
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 517715
BENEFICE OU PERTE 83683
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 4579
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5016 3108
Total Immobilisations corporelles 451034 191780
Total Immobilisations financières 69558 79218
Total Général 525610 274106
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5016 3108
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 172957 469858
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 148777
Total Général 177973 621743
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5016 504 5016 504
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 110495 108057 77524 141028
AMORTISSEMENTS Total Général 115511 108561 82541 141532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 103722 103722
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 12326 12326
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5920 5920
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 5703 5703
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 10000 10000
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1852 1852
TOTAL ETAT DES CREANCES 139524 35802 103722
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 90 90
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 260296 217269 43026
Emprunts et dettes financières divers 7695 7695
Fournisseurs et comptes rattachés 43719 43719
Personnel et comptes rattachés 5676 5676
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 44341 44341
Impôts sur les bénéfices 2578 2578
T.V.A. 9178 9178
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4871 4871
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3049 3049
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 381496 338469 43026
Emprunts souscrits en cours d’exercice 178250 2621
Emprunts remboursés en cours d’exercice 109946
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes 45000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 108
Location, charges locatives et de copropriété 50917
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 23985
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 44484
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 119494
Taxe professionnelle 986
Autres impôts, taxes et versements assimilés 8169
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 9155
Montant de la TVA. collectée 108574
Total TVA. déductible sur biens et services 20786
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 3