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BILAN KOMPASS SA 2021 Siren 395162738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	369940	369940		
Concessions, brevets et droits similaires	2148860	2099158	49701	157837
Fonds commercial	3624507	694442	2930066	2961268
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	461504	273495	188008	208669
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9088701	6493852	2594849	1448694
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000		2000	
Autres immobilisations financières	71201		71201	71470
TOTAL (I)	15766713	9930887	5835825	4847938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3922238	1712600	2209638	2161778
Autres créances	7114500	834117	6280383	7554850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	824633		824633	1543913
Charges constatées d’avance	88946		88946	92174
TOTAL (II)	11950317	2546717	9403600	11352715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	28524		28524	5259
TOTAL GENERAL (0 à V)	27745554	12477605	15267949	16205913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6884407		6884407	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	359694		359694	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14795		14795	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-139024		-88401	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-261877		-50623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			79872	
TOTAL (I)	6857995		7199744	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	126307		145000	
Provisions pour charges	954961		1076706	
TOTAL (III)	1081266		1221706	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	950000		670016	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1078814		1032760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1104375		1066378	
Dettes fiscales et sociales	1954319		2578523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3634		3634	
Autres dettes	6938		187742	
Produits constatés d’avance (2)	2230606		2244409	
TOTAL (IV)	7328686		7784463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15267949		16205913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	883		883	400
Production vendue biens	8303714		8303714	8217590
Production vendue services	269166		269166	509259
Chiffres d’affaires nets	8573763		8573763	8727250
				
Production stockée				
Production immobilisée			228305	143836
Subventions d’exploitation			7967	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			289688	297089
Autres produits			112	2964
Total des produits d’exploitation (I)			9099835	9171142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4172	2791
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4372446	4617566
Impôts, taxes et versements assimilés			188342	206796
Salaires et traitements			2998970	3050972
Charges sociales			1447603	1469941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			464827	574100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			173400	206515
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				103179
Autres charges			146519	168725
Total des charges d’exploitation (II) 			9796278	10400588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-696443	-1229446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				100068
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28221	25897
Reprises sur provisions et transferts de charges			603716	1319040
Différences positives de change			1076	5161
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			633013	1450166
Dotations financières sur amortissements et provisions			34626	88282
Intérêts et charges assimilées			28569	2387371
Différences négatives de change			804	7656
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63998	2483308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			569015	-1033142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-127428	-2262588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51109		121996	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3257		3602602	
Reprises sur provisions et transferts de charges	454572		6410361	
Total des produits exceptionnels (VII)	508938		10134958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	381551		553064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6846288	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	190380		523642	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	571931		7922994	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62993		2211964	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	71457			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10241786		20756266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10503664		20806890	
BENEFICE OU PERTE	-261877		-50623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		369940		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5545062		228305
Total Immobilisations corporelles		436519		27930
Total Immobilisations financières		8046491		1115680
Total Général		14398012		1371915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				369940
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5773367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2945		461504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			268	9161902
Total Général		2945	268	15766713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	369940			369940
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2374418	419181		2793600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227850	45646		273495
AMORTISSEMENTS Total Général	2972209	464828		3437035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	79872		79872	
Provisions pour litiges				126307
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				934961
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	1221706	110500	250938	1081268
sur immobilisations – incorporelles	51539		51539	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6493853
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1763790	173400	224589	1712600
Autres provisions pour dépréciation	1403208	34625	603716	834117
Total Provisions pour dépréciation	9744864	277905	982198	9040570
TOTAL GENERAL	11046441	388405	1313008	10121838
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000		2000	
Autres immobilisations financières	71201		71201	
Clients douteux ou litigieux	2009247		2009247	
Autres créances clients	1912991	1912991		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16349	16349		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44525	44525		
Impôts sur les bénéfices	137327	137327		
T. V. A.	173716	173716		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4499062	4499052		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2243532	2243532		
Charges constatées d’avance	88946	88946		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11198885	9116436	2082449	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	950000		950000	
Emprunts et dettes financières divers	556442		556442	
Fournisseurs et comptes rattachés	1104375	1104375		
Personnel et comptes rattachés	580959	580959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	612354	612354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	685369	685369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76161	76161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3634	3634		
Groupe et associés	522372	522372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6936	6938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2230606	2230606		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7329211	5822768		1506442
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel