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BILAN KOMPASS SA 2020 Siren 395162738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	369940	369940		
Concessions, brevets et droits similaires	2148860	1991023	157837	18299
Fonds commercial	3396202	434935	2961268	467895
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1			
Autres immobilisations corporelles	436519	227850	208669	171531
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7975021	6526327	1448694	7221074
Créances rattachées à des participations				288803
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71470		71470	51117
TOTAL (I)	14398012	9550074	4847936	8218719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			6	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3925566	1763790	2161778	2937475
Autres créances	8958058	1403208	7554850	3957507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1543913		1543913	1077724
Charges constatées d’avance	92174		92174	12709
TOTAL (II)	14519713	3166998	11352716	7985415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5259		5259	
TOTAL GENERAL (0 à V)	28922985	12717072	16205913	16204134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6884407		30158496	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	359694		359694	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14795		14795	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-88401		-12720043	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50623		-10554046	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	79872		79872	
TOTAL (I)	7199744		7338769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	145000		476576	
Provisions pour charges	1076706		1031296	
TOTAL (III)	1221706		1507872	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	670016		76736	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1032760		525633	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1066378		1667893	
Dettes fiscales et sociales	2578523		2316572	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3634			
Autres dettes	187742		32313	
Produits constatés d’avance (2)	2244409		2738346	
TOTAL (IV)	7784463		7357493	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16205913		16204134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	400		400	
Production vendue biens	8217590		8217590	
Production vendue services	509259		509259	
Chiffres d’affaires nets	8727250		8727250	
				
Production stockée				
Production immobilisée			143636	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			297089	
Autres produits			2964	
Total des produits d’exploitation (I)			9171139	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2791	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4617566	
Impôts, taxes et versements assimilés			206796	
Salaires et traitements			3050972	
Charges sociales			1469941	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			574100	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			206515	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			103179	
Autres charges			166725	
Total des charges d’exploitation (II) 			10400685	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1228448	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100068	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25897	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1319040	
Différences positives de change			6161	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1450166	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2387371	
Différences négatives de change			7655	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2483308	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1033142	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2202588	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	121996			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3602602			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6410361			
Total des produits exceptionnels (VII)	10134958			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	553064			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6846288			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	523642			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7922994			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2211965			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20756264			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20806867			
BENEFICE OU PERTE	-50623			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1969880		6532726
Total Immobilisations corporelles		311403		125116
Total Immobilisations financières		20674665		6838498
Total Général		22955948		13496340
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8502606
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				436519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19466672	8046491
Total Général			19466672	16985616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		369940		369940
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1328215	1046204		2374418
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139872	87978		227850
AMORTISSEMENTS Total Général	1468087	1504122		2972209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				79872
Total Provisions réglementées	79872			79872
Provisions pour litiges				145000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				975092
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				101614
Total Provisions pour risques et charges	1507872	253180	539346	1221706
sur immobilisations – incorporelles	155471		103932	51539
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6526327
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1557274	206515		1763790
Autres provisions pour dépréciation	2633966	88282	1319040	1403208
Total Provisions pour dépréciation	17460383	4045567	11761087	9744864
TOTAL GENERAL	19048127	4298747	12300433	11046442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71470		71470	
Clients douteux ou litigieux	2004491		2004491	
Autres créances clients	1921077	1921077		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16349	16349		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34609	34609		
Impôts sur les bénéfices	161439	161439		
T. V. A.	150448	150448		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5653736	5653736		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2941476	2941476		
Charges constatées d’avance	92174	92174		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13047270	10971309	2075961	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	670016		670016	
Emprunts et dettes financières divers	511343		511343	
Fournisseurs et comptes rattachés	1066378	1066378		
Personnel et comptes rattachés	487514	487514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1174463	1174463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	818610	818610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	155088	155088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3634	3634		
Groupe et associés	521418	521418		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187742	187742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2244409	2244409		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7840616	6659257	1181359	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel