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BILAN KOMPASS SA 2019 Siren 395162738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1305116	1286817	18299	50825
Fonds commercial	664763	196868	467895	246581
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	311403	139872	171531	202944
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20334745	13113671	7221073	16767105
Créances rattachées à des participations	288803		288803	686357
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51117		51117	50086
TOTAL (I)	22955948	14737229	8218718	18003900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4494749	1557274	2937475	4366457
Autres créances	6591473	2633966	3957507	2803026
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1077724		1077724	1981615
Charges constatées d’avance	12709		12709	77878
TOTAL (II)	12176655	4191241	7985415	9248976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35132604	18928470	16204134	27252876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30158496		30158496	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	359694		359694	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14795		14795	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12720043		-10964483	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10554046		-1755560	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	79872		79872	
TOTAL (I)	7338769		17892814	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	476576		251576	
Provisions pour charges	1031296		1226585	
TOTAL (III)	1507872		1478161	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76736		37740	
Emprunts et dettes financières divers (4)	525633		766040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1667893		1725359	
Dettes fiscales et sociales	2316572		2295123	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			30000	
Autres dettes	32313		5400	
Produits constatés d’avance (2)	2738346		3022238	
TOTAL (IV)	7357493		7881900	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16204134		27252876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	450		450	6278
Production vendue biens				10482614
Production vendue services	10167609	579258	10746867	488906
Chiffres d’affaires nets	10168059	579258	10747317	18977798
				
Production stockée				
Production immobilisée			372409	292354
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			598804	595672
Autres produits			10526	1931
Total des produits d’exploitation (I)			11729056	19867755
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6363	6730
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5696225	5562626
Impôts, taxes et versements assimilés			180079	221827
Salaires et traitements			3467383	3484399
Charges sociales			1544428	1635311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			318966	188115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			112225	369497
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19808	80217
Autres charges			741564	426666
Total des charges d’exploitation (II) 			12087062	19939588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-358007	-71833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			131283	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43525	27452
Reprises sur provisions et transferts de charges			3550964	1777266
Différences positives de change			5192	8231
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3780969	18122949
Dotations financières sur amortissements et provisions			1	2633966
Intérêts et charges assimilées			1	1406666
Différences négatives de change			5091	9420
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4047722	3570254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-266753	-1757305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-124760	-1828938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	96637		179023	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	626452			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3700948		3689585	
Total des produits exceptionnels (VII)	4428037		3868610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33818		228215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	775449			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13548055		3567016	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14357322		3795232	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9929285		73378	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15938062		41859314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26492108		43614874	
BENEFICE OU PERTE	-10554046		-1755560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1597471		372409
Total Immobilisations corporelles		311403		
Total Immobilisations financières		20676084		1174431
Total Général		22584958		1546840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1969880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1		311403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		400000	775849	20674665
Total Général		400000	775849	22955948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1040662	287553		1328215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108459	31413		139872
AMORTISSEMENTS Total Général	1149121	318966		1468087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				79872
Total Provisions réglementées	79872			79872
Provisions pour litiges				476576
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				871912
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				159364
Total Provisions pour risques et charges	1478161	454192	424481	1507872
sur immobilisations – incorporelles	259402		103932	155471
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13113671
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2015565	112225	570516	1557274
Autres provisions pour dépréciation	3550964	2633966	3550964	2633966
Total Provisions pour dépréciation	8998466	15859862	7397947	17460382
TOTAL GENERAL	10556500	16314055	7822428	19048127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	288803		288803	
Prêts				
Autres immobilisations financières	51117		51117	
Clients douteux ou litigieux	1813739		1813739	
Autres créances clients	2681011		2861011	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17019	17019		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21750	21750		
Impôts sur les bénéfices	250017	250017		
T. V. A.	246771	246771		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5464521	5494521		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	561396	561396	561396	
Charges constatées d’avance	12709	12709		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11438852	9285193	2153659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76736	76736		
Emprunts et dettes financières divers	505037		505037	
Fournisseurs et comptes rattachés	1667893	1657893		
Personnel et comptes rattachés	484442	484442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	675813	675813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1013323	1013323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142994	142994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20596	20596		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32313	32313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2738346	2738346		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7357493	6852455	505038	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel