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BILAN KOMPASS SA 2018 Siren 395162738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1305116	1254291	50825	6473
Fonds commercial	292354	45773	246581	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	311403	108459	202944	234949
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19939640	3172535	16767105	16306095
Créances rattachées à des participations	686357		686357	578881
Autres titres immobilisés				162500
Prêts				
Autres immobilisations financières	50086		50086	49363
TOTAL (I)	22584958	4581059	18003900	17338262
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6402022	2015565	4386457	3791723
Autres créances	6353990	3550964	2803026	2953043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1981615		1981615	4856838
Charges constatées d’avance	77878		77878	125535
TOTAL (II)	14815506	5566530	9248976	11727139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37400464	10147588	27252876	29065401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30158496		30158496	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	359694		359694	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14795		14795	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10964483		-9804098	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1755560		-1160386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	79872		79872	
TOTAL (I)	17892814		19648374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	251576		350711	
Provisions pour charges	1226585		1068782	
TOTAL (III)	1478161		1419493	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37740		30091	
Emprunts et dettes financières divers (4)	766040		1184242	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			207212	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1725359		1521654	
Dettes fiscales et sociales	2295123		2261495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30000			
Autres dettes	5400			
Produits constatés d’avance (2)	3022238		2792840	
TOTAL (IV)	7881900		7997534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27252876		29065401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	766040			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6278		6278	7334
Production vendue biens	10482614		10482614	9674143
Production vendue services	68504	420402	488906	420416
Chiffres d’affaires nets	10557396	420402	10977798	10101892
				
Production stockée				
Production immobilisée			292354	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			595672	999668
Autres produits			1931	4902
Total des produits d’exploitation (I)			11867756	11106463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6730	9276
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5562626	4552653
Impôts, taxes et versements assimilés			221827	268420
Salaires et traitements			3448399	3379980
Charges sociales			1635311	1669493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188115	243465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			369497	1124552
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80217	41582
Autres charges			426666	394631
Total des charges d’exploitation (II) 			11939388	11684053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71633	-577590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				170325
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27452	8873
Reprises sur provisions et transferts de charges			1777266	366849
Différences positives de change			8231	7653
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1812949	553700
Dotations financières sur amortissements et provisions			3550964	544942
Intérêts et charges assimilées			9869	6568
Différences négatives de change			9420	4326
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3570254	555836
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1757305	-2136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1828938	-579725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	179023		13361	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		2669371	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3689585		1405108	
Total des produits exceptionnels (VII)	3868610		4087839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	228215		428467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2669283	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3567016		1570749	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3795232		4668499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73378		-580660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17549314		15748002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19304874		16908388	
BENEFICE OU PERTE	-1755560		-1160386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1254358		343112
Total Immobilisations corporelles		311403		
Total Immobilisations financières		20266463		657120
Total Général		21832225		1000233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1597471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				311403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			247500	20676084
Total Général			247500	22584958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	884552	156133	23	1040662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76454	32005		108459
AMORTISSEMENTS Total Général	961006	188138	23	1149121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				79872
Total Provisions réglementées	79872			79872
Provisions pour litiges				251576
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				852104
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				374481
Total Provisions pour risques et charges	1419493	915891	857223	1478161
sur immobilisations – incorporelles	363334		103932	259402
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3172535
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2241741	369497	595672	2015565
Autres provisions pour dépréciation	1777266	1773699		3550964
Total Provisions pour dépréciation	7551965	5315730	3869228	8998467
TOTAL GENERAL	9051330	6231622	4726451	10556500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	686357		686357	
Prêts				
Autres immobilisations financières	50086		50086	
Clients douteux ou litigieux	1846917	1846917		
Autres créances clients	4555106	4555106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12144	12144		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	118114	118114		
Impôts sur les bénéfices	250017	250017		
T. V. A.	187637	187637		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5763630	5763630		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22449	22449		
Charges constatées d’avance	77878	77878		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13570334	12833891	736443	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37740	37740		
Emprunts et dettes financières divers	765037		765037	
Fournisseurs et comptes rattachés	1725359	1725359		
Personnel et comptes rattachés	544580	544580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	589774	589774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1023490	1023490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	137279	137279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30000	30000		
Groupe et associés	1003	1003		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5400	5400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3022238	3022238		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7881900	7116863	765037	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel