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BILAN KOMPASS SA 2017 Siren 395162738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1254358	1247886	6473	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	311403	76454	234949	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19475719	3169624	16306095	
Créances rattachées à des participations	578881		578881	
Autres titres immobilisés	162500		162500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	49363		49363	
TOTAL (I)	21832225	4493964	17338262	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6033464	2241741	3791723	
Autres créances	4730309	1777266	2953043	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4856838		4856838	
Charges constatées d’avance	125535		125535	
TOTAL (II)	15746147	4019007	11727139	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37578372	8512971	29065401	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30158496			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	359694			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14795			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9804098			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1160386			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	79872			
TOTAL (I)	19648374			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	350711			
Provisions pour charges	1068782			
TOTAL (III)	1419493			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30091			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1184242			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	207212			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1521654			
Dettes fiscales et sociales	2261495			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2792840			
TOTAL (IV)	7997534			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29065401			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6949414			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7334		7334	
Production vendue biens	9479020	195123	9674143	
Production vendue services	216457	203958	420416	
Chiffres d’affaires nets	9702811	399082	10101892	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			999668	
Autres produits			4902	
Total des produits d’exploitation (I)			11106463	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9276	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4552653	
Impôts, taxes et versements assimilés			268420	
Salaires et traitements			3379980	
Charges sociales			1669493	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243465	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1124552	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41582	
Autres charges			394631	
Total des charges d’exploitation (II) 			11684053	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-577590	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			170325	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8873	
Reprises sur provisions et transferts de charges			366849	
Différences positives de change			7653	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			553700	
Dotations financières sur amortissements et provisions			544942	
Intérêts et charges assimilées			6568	
Différences négatives de change			4326	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			555836	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2136	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-579725	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13361			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2669371			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1405108			
Total des produits exceptionnels (VII)	4087839			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	428467			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2669283			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1570749			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4668499			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-580660			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15748002			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16908388			
BENEFICE OU PERTE	-1160386			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	95652			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4414596		6080
Total Immobilisations corporelles		446557		1800
Total Immobilisations financières		16968869		3911295
Total Général		21830022		3919175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3166318	1254358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			136954	311403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			613700	20266463
Total Général			3916971	21832225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1257537	208722	581707	884552
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93992	34743	52281	76454
AMORTISSEMENTS Total Général	1351529	243465	633988	961006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				79872
Total Provisions réglementées	79872			79872
Provisions pour litiges				350711
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				771887
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				296895
Total Provisions pour risques et charges	2082781	174106	837394	1419493
sur immobilisations – incorporelles	659659		296325	363334
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3169624
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3075999	1124552	1958810	2241741
Autres provisions pour dépréciation	1599173	544942	366849	1777266
Total Provisions pour dépréciation	7765388	3107720	3321142	7551965
TOTAL GENERAL	9928041	3281825	4158536	9051330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			366849	
                                            - Exceptionnelles		1570749	1405108	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	578881			
Prêts				
Autres immobilisations financières	49363			
Clients douteux ou litigieux	1539458			
Autres créances clients	4494006			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11868			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13589			
Impôts sur les bénéfices	205457			
T. V. A.	153253			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4285495			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60647			
Charges constatées d’avance	125535			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11517553	6603814	4913739	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30091	30091		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	840908		840908	
Fournisseurs et comptes rattachés	1521654	1521654		
Personnel et comptes rattachés	593435	593435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	571742	571742		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	946172	946172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150147	150147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	343334	343334		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2792840	2792840		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7790322	6949414	840908	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	840908			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3034859			
Location, charges locatives et de copropriété	322223			
Personnel extérieur à l’entreprise	156045			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	553090			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4660			
Autres comptes	481776			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4552653			
Taxe professionnelle	121530			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	146890			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	268420			
Montant de la TVA. collectée	1805758			
Total TVA. déductible sur biens et services	738864			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel