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BILAN KOMPASS SA 2016 Siren 395162738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3592482	1908815	1683667	1768493
Fonds commercial	822114	8381	813733	776804
Autres immobilisations incorporelles				180500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	446557	93992	352565	70422
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16061899	1790572	14271327	8418030
Créances rattachées à des participations	857914	639984	217929	322276
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49056		49056	240700
TOTAL (I)	21830022	4441744	17388277	11777224
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7764800	3075999	4688801	4722670
Autres créances	2419575	1599173	820403	389713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7922299		7922299	16070330
Charges constatées d’avance	122474		122474	511401
TOTAL (II)	18229148	4675172	13553976	21694113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40059170	9116916	30942253	33471338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30158496		26147952	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	359694		75626	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14795		14795	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9615113		1654813	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-188985		-11269926	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	79872		65216	
TOTAL (I)	20808760		16688476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	422259		679254	
Provisions pour charges	1660522		6036626	
TOTAL (III)	2082781		6715880	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2615		84869	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1003		240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	202522			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2332813		2965385	
Dettes fiscales et sociales	2522336		3147861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48104		39896	
Produits constatés d’avance (2)	2941321		3828731	
TOTAL (IV)	8050713		10066982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30942253		33471338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5084		5084	
Production vendue biens	9364313	2389243	11753556	12689672
Production vendue services	281738	32000	313738	97003
Chiffres d’affaires nets	9651135	2421243	12072378	12786675
				
Production stockée				
Production immobilisée			27000	180500
Subventions d’exploitation				600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1864840	1585261
Autres produits			112731	99046
Total des produits d’exploitation (I)			14076949	14652082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5790	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5746926	10009372
Impôts, taxes et versements assimilés			386728	570847
Salaires et traitements			5024131	6526366
Charges sociales			2479168	3254346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			477769	2287326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			871555	2119930
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				194237
Autres charges			890844	650590
Total des charges d’exploitation (II) 			15882911	25613014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1805961	-10960932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12141	6494067
Reprises sur provisions et transferts de charges			98634	205520
Différences positives de change			4477	44503
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115251	6744090
Dotations financières sur amortissements et provisions			111022	125771
Intérêts et charges assimilées			8518	36133
Différences négatives de change			19661	38465
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139201	200369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23950	6543721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1829911	-4417211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	139858		73171	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4297587		1341	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5557715		759371	
Total des produits exceptionnels (VII)	9995161		833883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2587619		727174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4316257		2247412	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1450359		4853164	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8354235		7827750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1640926		-6993867	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-141152	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24187362		22230054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24376347		33499980	
BENEFICE OU PERTE	-188985		-11269926	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4339602		282494
Total Immobilisations corporelles		1087303		373233
Total Immobilisations financières		11163627		12826143
Total Général		16590532		13481869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		207500		4414596
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1013978	446557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7020902	16968869
Total Général		207500	8034880	21830022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	850215	407322		1257537
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1016881	70447	993336	93992
AMORTISSEMENTS Total Général	1867096	477769	993336	1351529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				79872
Total Provisions réglementées	65216	14657		79872
Provisions pour litiges				422259
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				965681
Provisions pour impôts				191774
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				503067
Total Provisions pour risques et charges	6715880	298064	4931163	2082781
sur immobilisations – incorporelles	763591		103932	659659
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2430556
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3701826	871555	1497382	3075999
Autres provisions pour dépréciation	1586785	111022	98634	1599173
Total Provisions pour dépréciation	8234824	2120215	2589651	7765388
TOTAL GENERAL	15015919	2432936	7520814	9928041
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	857914			
Prêts				
Autres immobilisations financières	49056			
Clients douteux ou litigieux	1558251			
Autres créances clients	6206549			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6040			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	161476			
T. V. A.	94537			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2130157			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27367			
Charges constatées d’avance	122474			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11213819	8176692	3037127	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2615	2615		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2332813	2332813		
Personnel et comptes rattachés	778395	778395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	762463	762463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	833441	833441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	148037	148037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1003	1003		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48104	48104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2941321	2941321		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7848191	7848191		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel