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BILAN KERSEA 2021 Siren 395139652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4573		4573	4573
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	39586	39586		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	679468	613454	66014	84707
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39739	37003	2736	1637
Autres immobilisations corporelles	6343752	4397622	1946130	2526375
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100091		100091	132591
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	56		56	56
Prêts				
Autres immobilisations financières	2180		2180	3973
TOTAL (I)	7209446	5087665	2121781	2753913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11841		11841	11915
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	667575	17543	650032	985600
Autres créances	289012		289012	259636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2141074		2141074	1347899
Charges constatées d’avance	2610		2610	7654
TOTAL (II)	3112113	17543	3094570	2612704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10321558	5105207	5216351	5366616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	108340		108340	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	72596		72596	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11134		11134	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	17		17	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1216171		1193520	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	319571		72651	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1727829		1458258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	245000			
TOTAL (III)	245000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1759919		2143619	
Emprunts et dettes financières divers (4)	226000		226000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	533369		435743	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	423777		712399	
Dettes fiscales et sociales	290083		347102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10375		43496	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3243522		3908358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5216351		5366616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4104355		4104355	4327778
Chiffres d’affaires nets	4104355		4104355	4327778
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81364	89503
Autres produits			40	51
Total des produits d’exploitation (I)			4185760	4417332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			158655	234704
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			73	-3551
Autres achats et charges externes			2532326	1485324
Impôts, taxes et versements assimilés			54656	100857
Salaires et traitements			641864	1515726
Charges sociales			192731	272563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			602042	638729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			245000	
Autres charges			172	24015
Total des charges d’exploitation (II) 			4427518	4268366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-241758	148966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57	61
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22557	61
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38470	44018
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38470	44018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15913	-43957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-257671	105009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19696		3768	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	661092		52000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	680788		55768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21900		44490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37781		43636	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59681		88127	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	621107		-32358	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43866			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4889105		4473162	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4569534		4400511	
BENEFICE OU PERTE	319571		72651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4936		4936	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48281		
Total Immobilisations corporelles		7105191		4703
Total Immobilisations financières		136620		1925
Total Général		7290093		6628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4122	44159
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46935	7062959
Prêts et immobilisations financières			2180	
Total Immobilisations financières			36218	102327
Total Général			87275	7209446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43708		4122	39586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4492472	602042	46435	5048079
AMORTISSEMENTS Total Général	4536180	602042	50557	5087665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				245000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		245000		245000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17543			17543
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17543			17543
TOTAL GENERAL	17543	245000		262543
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		245000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2180		2180	
Clients douteux ou litigieux	19542	19542		
Autres créances clients	648032	648032		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90221	90221		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100000	100000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98791	98791		
Charges constatées d’avance	2610	2610		
TOTAL ETAT DES CREANCES	961377	959197	2180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1759919	393373	1173547	192999
Emprunts et dettes financières divers	79000	79000		
Fournisseurs et comptes rattachés	423777	423777		
Personnel et comptes rattachés	38558	38558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71944	71944		
Impôts sur les bénéfices	41772	41772		
T.V.A.	122741	122741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15068	15068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	147000	147000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10375	10375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2710154	1343608	1173547	192999
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	383700			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel