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BILAN KERSEA 2019 Siren 395139652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4573		4573	4573
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	43708	43708		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	681551	561616	119935	157533
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39841	39770	71	418
Autres immobilisations corporelles	6431714	3279378	3152336	2910308
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	127591		127591	132591
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3973		3973	3188
TOTAL (I)	7332952	3924472	3408480	3208613
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8363		8363	8363
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	110		110	
Clients et comptes rattachés	755305	21683	733623	527362
Autres créances	214303		214303	284519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174892		174892	893566
Charges constatées d’avance	12215		12215	10771
TOTAL (II)	1165188	21683	1143506	1724580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8498141	3946154	4551986	4933193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	108340		108340	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	72596		72596	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11134		11134	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	17		17	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1221977		1006634	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28456		415343	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1385608		1614064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			60000	
TOTAL (III)			60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1905814		2133655	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145956		6500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4206		1616	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	803441		552994	
Dettes fiscales et sociales	288041		257903	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			300000	
Autres dettes	18920		6461	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3166379		3259129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4551986		4933193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1606294			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	790			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				286
Production vendue biens				
Production vendue services	4480932		4480932	4379520
Chiffres d’affaires nets	4480932		4480932	4379807
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119610	343924
Autres produits			276	135
Total des produits d’exploitation (I)			4600818	4723866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			364427	369229
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				4335
Autres achats et charges externes			1562202	1602264
Impôts, taxes et versements assimilés			123509	115373
Salaires et traitements			1645001	1486454
Charges sociales			371401	260535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			564227	540821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				21683
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7162
Autres charges			366	423
Total des charges d’exploitation (II) 			4631132	4408278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30314	315587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			69750	90000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69827	90007
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50425	44008
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50425	44008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19402	45999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10913	361586
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4006		52271	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8127		5520	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12132		57791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26770		1380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000		2655	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31770		4034	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19638		53757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2094			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4682777		4871663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4711233		4456320	
BENEFICE OU PERTE	-28456		415343	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59610			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48281		
Total Immobilisations corporelles		6402046		768310
Total Immobilisations financières		135780		785
Total Général		6586107		769095
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48281
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17250	7153107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	131564
Total Général			22250	7332952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43708			43708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3333787	564227	17250	3880764
AMORTISSEMENTS Total Général	3377495	564227	17250	3924472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000		60000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21683			21683
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21683			21683
TOTAL GENERAL	81683		60000	21683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			60000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3973		3973	
Clients douteux ou litigieux	23682	23682		
Autres créances clients	731623	731623		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	436	436		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2094	2094		
T. V. A.	135451	135451		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76322	76322		
Charges constatées d’avance	12215	12215		
TOTAL ETAT DES CREANCES	985797	981824	3973	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	790	790		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1905024	344939	1281657	
Emprunts et dettes financières divers	4500	4500		
Fournisseurs et comptes rattachés	803441	803441		
Personnel et comptes rattachés	30754	30754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71825	71825		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157558	157558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27904	27904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	141456	141456		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18920	18920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3162173	1602087	1281657	278428
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	328276			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	90427			
Location, charges locatives et de copropriété	328993			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	76450			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1066332			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1562202			
Taxe professionnelle	19561			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	103948			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	123509			
Montant de la TVA. collectée	712660			
Total TVA. déductible sur biens et services	403156			
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	39