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BILAN KERSEA 2018 Siren 395139652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4573		4573	4573
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	43708	43708		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	681551	524019	157533	212721
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39841	39423	418	1651
Autres immobilisations corporelles	5680654	2770345	2910308	3103376
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	132591		132591	90091
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3188		3188	2688
TOTAL (I)	6586107	3377495	3208613	3415101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8363		8363	12698
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	549045	21683	527362	822202
Autres créances	284519		284519	50720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	893566		893566	529022
Charges constatées d’avance	10771		10771	10271
TOTAL (II)	1746263	21683	1724580	1424913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8332370	3399177	4933193	4840013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	108340		108340	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	72596		69596	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11134		11134	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	17		17	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1006634		835448	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	415343		271185	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1614064		1295721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	60000		192844	
TOTAL (III)	60000		192844	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2133655		2238611	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6500		104500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1616			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	552994		268647	
Dettes fiscales et sociales	257903		432762	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300000		300000	
Autres dettes	6461		6928	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3259129		3351448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4933193		4840013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	286		286	86
Production vendue biens				
Production vendue services	4376520	3000	4379520	4770666
Chiffres d’affaires nets	4376807	3000	4379807	4770752
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			343924	52670
Autres produits			135	34
Total des produits d’exploitation (I)			4723866	4823456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1936
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			369229	324183
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4335	
Autres achats et charges externes			1602264	1595817
Impôts, taxes et versements assimilés			115373	155556
Salaires et traitements			1486454	1699416
Charges sociales			260535	336753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			540821	456015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21683	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7162	50000
Autres charges			423	220
Total des charges d’exploitation (II) 			4408278	4619895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			315587	203561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			90000	125000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	57
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90007	125057
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44008	64721
Différences négatives de change				7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44008	64728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45999	60329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			361586	263890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52271		8430	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5520			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57791		8430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1380		1131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2655		3	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4034		1134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53757		7296	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4871663		4956943	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4456320		4685758	
BENEFICE OU PERTE	415343		271185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48281		
Total Immobilisations corporelles		6114063		291333
Total Immobilisations financières		92780	500	45000
Total Général		6255124	500	336333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48281
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3350	6402046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500	135780
Total Général			5850	6586107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43708			43708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2796316	540821	3350	3333787
AMORTISSEMENTS Total Général	2840024	540821	3350	3377495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				60000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	192844	7162	140006	60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		21683		21683
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		21683		21683
TOTAL GENERAL	192844	28845	140006	81683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			28845	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3188		3188	
Clients douteux ou litigieux	23682	23682		
Autres créances clients	525362	525362		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15550	15550		
T. V. A.	57377	57377		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17254	17254		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	194337	194337		
Charges constatées d’avance	10771	10771		
TOTAL ETAT DES CREANCES	847522	844334	3188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2133655	324141	1289324	520190
Emprunts et dettes financières divers	4500	4500		
Fournisseurs et comptes rattachés	552994	552994		
Personnel et comptes rattachés	41329	41329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64023	64023		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119827	119827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32724	32724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300000	300000		
Groupe et associés	2000	2000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6461	6461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3257513	1447999	1289324	520190
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	297545			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel