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BILAN KERSEA 2017 Siren 395139652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4573		4573	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	43708	43708		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	681551	468831	212721	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39841	38190	1651	
Autres immobilisations corporelles	5392671	2289295	3103376	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	90091		90091	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2688		2688	
TOTAL (I)	6255124	2840024	3415101	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12698		12698	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	822202		822202	
Autres créances	1137621		1137621	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	529022		529022	
Charges constatées d’avance	10271		10271	
TOTAL (II)	2511814		2511814	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8766938	2840024	5926914	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	108340			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	69596			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11134			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	17			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	835448			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	271185			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1295721			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	192844			
TOTAL (III)	192844			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2238611			
Emprunts et dettes financières divers (4)	104500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268647			
Dettes fiscales et sociales	1519662			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300000			
Autres dettes	6928			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4438349			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5926914			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2500310			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	842			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	86		86	
Production vendue biens				
Production vendue services	4762291	8375	4770666	
Chiffres d’affaires nets	4762377	8375	4770752	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52670	
Autres produits			34	
Total des produits d’exploitation (I)			4823456	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1936	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			324183	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1595817	
Impôts, taxes et versements assimilés			155556	
Salaires et traitements			1699416	
Charges sociales			336753	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			456015	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			220	
Total des charges d’exploitation (II) 			4619895	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203561	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			125000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125057	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64721	
Différences négatives de change			7	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64728	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60329	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			263890	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8430			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8430			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1131			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1134			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7296			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4956943			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4685758			
BENEFICE OU PERTE	271185			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52670			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	210			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48281		
Total Immobilisations corporelles		5359880		754183
Total Immobilisations financières		82780		10000
Total Général		5490941		764183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48281
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6114063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				92780
Total Général				6255124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43708			43708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2340301	456015		2796316
AMORTISSEMENTS Total Général	2384009	456015		2840024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				192844
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	142844	50000		192844
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	142844	50000		192844
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2688			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	822202			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6569			
T. V. A.	1105565			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25487			
Charges constatées d’avance	10271			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1972782	1970094	2688	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	842	842		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2237769	299730	1236196	
Emprunts et dettes financières divers	4500	4500		
Fournisseurs et comptes rattachés	268647	268647		
Personnel et comptes rattachés	82104	82104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122440	122440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1271451	1271451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43668	43668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300000	300000		
Groupe et associés	100000	100000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6928	6928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4438349	2500310	1236196	701844
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	311348			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	114852			
Location, charges locatives et de copropriété	304114			
Personnel extérieur à l’entreprise	12860			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	192844			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	971146			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1595817			
Taxe professionnelle	23410			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	132146			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	155556			
Montant de la TVA. collectée	777232			
Total TVA. déductible sur biens et services	257376			
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	45