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BILAN J S PAILLARD SARL 2016 Siren 395157894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	429	428		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1604	1604		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3906	3906		306
Autres immobilisations corporelles	21355	19635	1720	4831
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	91		91	91
Prêts				
Autres immobilisations financières	18		18	18
TOTAL (I)	27402	25573	1829	5246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6911		6911	6213
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1490		1490	5800
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74358	18929	55429	47759
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2287		2287	641
Charges constatées d’avance	723		723	486
TOTAL (II)	85769	18929	66840	60899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	113171	44502	68669	66145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	106493		106493	
Report à nouveau	-108003		-116559	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4952		8555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11826		6875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1025		2730	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10000		10000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15374		20986	
Dettes fiscales et sociales	30150		24708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	290		846	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	56843		59270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	68669		66145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2565		2565	2775
Production vendue biens				
Production vendue services	177011		177011	153031
Chiffres d’affaires nets	179576		179576	155806
				
Production stockée			-4310	-1220
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2851	1170
Autres produits			2903	
Total des produits d’exploitation (I)			181020	155756
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1212	1804
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42659	37464
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-698	419
Autres achats et charges externes			39338	38632
Impôts, taxes et versements assimilés			6340	484
Salaires et traitements			44451	42620
Charges sociales			24757	17144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3416	3476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			328	3010
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12533	1291
Total des charges d’exploitation (II) 			174336	146344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6684	9412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1715	163
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1715	163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1715	-163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4969	9249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17		-694	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	181020		155756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	176068		147201	
BENEFICE OU PERTE	4952		8555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		428		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1604		
Total Immobilisations corporelles		26784		
Total Immobilisations financières		109		
Total Général		28925		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				428
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1604
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1523	25261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				109
Total Général			1523	27402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	428			428
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1604			1604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21648	3416	1523	23541
AMORTISSEMENTS Total Général	23680	3416	1523	25573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21453	328	2851	18930
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21453	328	2851	18930
TOTAL GENERAL	21453	328	2851	18930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		328	2851	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109			
Clients douteux ou litigieux	47755			
Autres créances clients	26603			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	723			
TOTAL ETAT DES CREANCES	75190	75081	109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1029		1029	
Emprunts et dettes financières divers	10000		10000	
Fournisseurs et comptes rattachés	15374	15374		
Personnel et comptes rattachés	10947	10947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11268	11268		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7935	7935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	290	290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	56843	45814	11029	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1701			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4673			
Location, charges locatives et de copropriété	19753			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	249			
Autres comptes	14663			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	39338			
Taxe professionnelle	4864			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1476			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6340			
Montant de la TVA. collectée	17717			
Total TVA. déductible sur biens et services	12265			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3