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BILAN INTERNATIONAL CURRENCY EXCHANGE FRANCE 2018 Siren 395175284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23628	18741	4887	
Fonds commercial	1822184	1490184	332000	337000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				16298
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2471817	1759354	712463	986414
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	-12380		-12380	149934
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	668593		668593	750659
TOTAL (I)	4973843	3268280	1705563	2240305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54536		54536	60888
Avances et acomptes versés sur commandes	912775		912775	
Clients et comptes rattachés	357682		357682	135412
Autres créances	236419	16161	220257	505246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1469874		1469874	2185558
Charges constatées d’avance	231595		231595	225539
TOTAL (II)	3262879	16161	3246717	3112642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8236721	3284441	4952280	5352948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3664960		3664960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	366496		366496	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-345936		1401874	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1064311		-1747811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2621209		3685519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23950		50124	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23950		50124	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	744968		444234	
Dettes fiscales et sociales	720285		1134586	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	841868		38484	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2307121		1617304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4952280		5352948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	325956		325956	309256
Production vendue biens	7507957		7507957	8768010
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7833913		7833913	9077266
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62148	
Autres produits			120858	
Total des produits d’exploitation (I)			8016919	9077266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			273996	266415
Variation de stock (marchandises)			-19860	-15513
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3936001	5141528
Impôts, taxes et versements assimilés			427077	476888
Salaires et traitements			2586177	3253802
Charges sociales			988899	1069997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333054	393168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5000	101000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16161	110000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			401196	2887
Total des charges d’exploitation (II) 			8947702	10800172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-930783	-1722906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				12758
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			270	642
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2784	
Total des produits financiers (V)			3054	13400
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				24
Différences négatives de change			155	375
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			155	399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2899	13001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-927883	-1709905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26174		69197	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28174		69197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	301		178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	164300		106925	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	164601		107103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-136427		-37906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8048147		9159863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9112458		10907674	
BENEFICE OU PERTE	-1064311		-1747811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3643268		
Total Immobilisations financières		750659		
Total Général		6238108		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2459438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				668593
Total Général				4973843
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2490621	489963	1221229	1759354
AMORTISSEMENTS Total Général	3997802	495175	1224698	3268279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23950
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	503995		389456	114539
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	503995		389456	114539
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	357682			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6274			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17182			
Impôts sur les bénéfices	136027			
T. V. A.	47595			
Autres impôts, taxes versements assimilés	16410			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	-3231			
Charges constatées d’avance	231595			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2390901	1722308	668593	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	744968	744968		
Personnel et comptes rattachés	329814	329814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30946	30946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	359525	359525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	728216	728216		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113652	113652		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2307121	2307121		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	84