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BILAN HOTEL MARKETING MANAGEMENT 2021 Siren 395180177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21636	16758	4878	9557
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles	2492986		2492986	2492986
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	202710	187802	14907	25777
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186641	167345	19295	8208
Autres immobilisations corporelles	2419156	820229	1598926	1203694
Immobilisations en cours				72032
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21845		21845	22305
TOTAL (I)	5497424	1192136	4305288	3987011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8907		8907	8600
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1273		1273	1273
Clients et comptes rattachés	40396		40396	5889
Autres créances	67336		67336	332713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	216288		216288	424465
Charges constatées d’avance	8369		8369	5848
TOTAL (II)	342572		342572	778790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5839996	1192136	4647860	4765802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	402570		402570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	342669		342669	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40257		40257	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	619470		897492	
Report à nouveau			207936	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-214929		-485958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1190036		1404966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1816889		1432559	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1121098		1451171	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31267		8305	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247914		240435	
Dettes fiscales et sociales	133176		196940	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68373		1075	
Autres dettes	39104		28162	
Produits constatés d’avance (2)			2185	
TOTAL (IV)	3457823		3360836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4647860		4765802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1836339		1979927	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1154		1154	1496
Production vendue biens				
Production vendue services	961914		961914	426867
Chiffres d’affaires nets	963069		963069	428363
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			336576	31410
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2444	3553
Autres produits			39	1168
Total des produits d’exploitation (I)			1302129	464495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1154	1536
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74716	23873
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-307	1981
Autres achats et charges externes			680764	394803
Impôts, taxes et versements assimilés			49101	28964
Salaires et traitements			192668	174665
Charges sociales			65001	24364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			282458	237223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72441	47174
Total des charges d’exploitation (II) 			1417998	934587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-115869	-470092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39152	33476
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39152	33476
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39152	-33476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-155021	-503568
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20473		2365	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4340			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24814		2365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83942		18177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	780		575	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84723		18753	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59908		-16387	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-33998	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1326944		466861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1541873		952819	
BENEFICE OU PERTE	-214929		-485958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2444		2344	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	71916		44353	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2681198		
Total Immobilisations corporelles		2648664		601975
Total Immobilisations financières		22305		
Total Général		5352167		601975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14126	2667071
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			442131	2808507
Prêts et immobilisations financières			460	
Total Immobilisations financières			460	21845
Total Général			456718	5497424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26205	4679	14126	16758
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1338950	277778	441351	1175378
AMORTISSEMENTS Total Général	1365156	282458	455478	1192136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21845		21845	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40396	40396		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49482	49482		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6335	6335		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11519	11519		
Charges constatées d’avance	8369	8369		
TOTAL ETAT DES CREANCES	137947	116102	21845	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1903	1903		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1814986	193502	913908	707576
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	247914	247914		
Personnel et comptes rattachés	23907	23907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39826	39826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3557	3557		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65884	65884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68373	68373		
Groupe et associés	1121098	1121098		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39104	39104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3426556	1805072	913908	707576
Emprunts souscrits en cours d’exercice	466587			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75014			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel