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BILAN HOTEL MARKETING MANAGEMENT 2018 Siren 395180177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35762	15033	20729	4878
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles	2492986		2492986	2492986
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	624321	458489	165832	180975
Installations techniques, matériel et outillage industriels	296612	282590	14022	17196
Autres immobilisations corporelles	759210	705777	53432	56673
Immobilisations en cours	126484		126484	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22305		22305	22305
TOTAL (I)	4510132	1461890	3048241	2927464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12193		12193	8992
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1273		1273	1273
Clients et comptes rattachés	121981		121981	57474
Autres créances	119375		119375	116077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126794		126794	240853
Charges constatées d’avance	3968		3968	12462
TOTAL (II)	385586		385586	437133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4895719	1461890	3433828	3364598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	402570		402570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	342669		342669	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40257		40257	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	577951			
Report à nouveau	207936		207936	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214417		577951	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1785801		1571384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			47886	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			47886	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3160		1527	
Emprunts et dettes financières divers (4)	898600		872568	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15387		78676	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	439313		392071	
Dettes fiscales et sociales	166444		398867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115242		1253	
Autres dettes	9877		362	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1648027		1745327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3433828		3364598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1648027		1745327	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1332639		1332639	2709073
Chiffres d’affaires nets	1332639		1332639	2709073
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			972	3478
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11535	41367
Autres produits			6873	67943
Total des produits d’exploitation (I)			1352019	2821862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58127	165003
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3201	-7713
Autres achats et charges externes			556777	1104957
Impôts, taxes et versements assimilés			33859	49395
Salaires et traitements			215653	582353
Charges sociales			74150	188764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28001	56600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9779
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			136640	158725
Total des charges d’exploitation (II) 			1100008	2307864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			252011	513997
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4247
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4247
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6034	11447
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6034	11447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6034	-7199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			245977	506798
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19022		375853	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	47886			
Total des produits exceptionnels (VII)	66908		375853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19768		10444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5820	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			27691	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19768		43956	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47140		331897	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78700		260744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1418928		3201963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1204511		2624012	
BENEFICE OU PERTE	214417		577951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1756		21907	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	116924		63918	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2664439		16758
Total Immobilisations corporelles		1674608		132020
Total Immobilisations financières		22305		
Total Général		4361353		148778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2681198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1806628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22305
Total Général				4510132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14126	906		15033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1419762	27094		1446856
AMORTISSEMENTS Total Général	1433888	28000		1461890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	6			
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47886		47886	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9779		9779	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9779		9779	
TOTAL GENERAL	57665		57665	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9779	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			47886	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22305		22305	
Clients douteux ou litigieux	1656	1656		
Autres créances clients	120325	120325		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64079	64079		
T. V. A.	37711	37711		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17584	17584		
Charges constatées d’avance	3968	3968		
TOTAL ETAT DES CREANCES	267631	245325	22305	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3160	3160		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	439313	439313		
Personnel et comptes rattachés	29576	29576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78845	78845		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3517	3517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54504	54504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115242	115242		
Groupe et associés	898600	898600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9877	9877		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1632639	1632639		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel