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BILAN HOTEL MARKETING MANAGEMENT 2017 Siren 395180177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19005	14127	4879	5524
Fonds commercial	152449		152449	2645435
Autres immobilisations incorporelles	2492986		2492986	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	618905	413568	205338	224995
Installations techniques, matériel et outillage industriels	292952	268254	24698	30848
Autres immobilisations corporelles	723534	681340	42194	40466
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	5806		5806	5806
Autres immobilisations financières	22305		22305	22305
TOTAL (I)	4327957	1377289	2950669	2975394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1278		1278	710
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13923		13923	70570
Clients et comptes rattachés	152351	19461	132890	64214
Autres créances	82502		82502	254800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152810		152810	64554
Charges constatées d’avance	11670		11670	5175
TOTAL (II)	414534	19461	395073	460024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4742491	1396750	3345741	3435418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	402570		402570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	342669		342669	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40257		40257	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	171500			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186436		171500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1143432		956996	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20195			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20195			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252711		303132	
Emprunts et dettes financières divers (4)	684408		881977	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	937448		793081	
Dettes fiscales et sociales	307548		340931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			159301	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2182114		2478421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3345741		3435418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1965380		2245349	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8		42055	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2250092		2250092	2098330
Chiffres d’affaires nets	2250092		2250092	2098330
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2919	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			58303	15224
Total des produits d’exploitation (I)			2311313	2113554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114210	94142
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-568	667
Autres achats et charges externes			951922	969638
Impôts, taxes et versements assimilés			47543	70777
Salaires et traitements			528272	551175
Charges sociales			159649	167022
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55393	53279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19461	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114801	29869
Total des charges d’exploitation (II) 			1990683	1936570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			320630	176984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			252	81771
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			6860	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7112	81771
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20677	25855
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20677	25855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13564	55917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			307066	232901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	209		1083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6860			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20195			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27264		1083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27264		-1083	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93365		60318	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2318425		2195325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2131989		2023826	
BENEFICE OU PERTE	186436		171500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2664440		2492986
Total Immobilisations corporelles		1604724		30667
Total Immobilisations financières		34986		
Total Général		4304150		2523654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2492986		2664440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1635392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6860	28126
Total Général		2492986	6860	4327957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13481	646		14127
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1308415	54747		1363162
AMORTISSEMENTS Total Général	1321896	55393		1377289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20195
Total Provisions pour risques et charges		20195		20195
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		19461		19461
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6860	19461	6860	19461
TOTAL GENERAL	6860	39656	6860	39656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19461		
                                             - Financières			6860	
                                            - Exceptionnelles		20195		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5606			
Autres immobilisations financières	22305			
Clients douteux ou litigieux	1461			
Autres créances clients	13290			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4277			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	658			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54563			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1553			
Groupe et associés	252			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4199			
Charges constatées d’avance	11670			
TOTAL ETAT DES CREANCES	274633	246522	28111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8139	8139		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	244572	27838	119930	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	937448	937448		
Personnel et comptes rattachés	58385	58385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93524	93524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44100	44100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111539	111539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	684408	684408		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2182114	1965380	119930	96804
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15864			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12187		2000	
Location, charges locatives et de copropriété	365539		373194	
Personnel extérieur à l’entreprise	1443		2609	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64823		45092	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	228682		261365	
Autres comptes	279249		285376	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	951922		969638	
Taxe professionnelle	26166		11464	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21377		59313	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47543		70777	
Montant de la TVA. collectée	243584		219907	
Total TVA. déductible sur biens et services	107697		96236	
Effectif moyen du personnel	25		25	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25		25