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BILAN HOTEL MARKETING MANAGEMENT 2015 Siren 395180177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17765	12886	4878	7550
Fonds commercial	2645435		2645435	2645435
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	509157	359749	149408	39577
Installations techniques, matériel et outillage industriels	281553	245759	35793	36522
Autres immobilisations corporelles	706191	650267	55924	81637
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6875	6860	15	15
Prêts	5806		5806	5806
Autres immobilisations financières	22305		22305	22305
TOTAL (I)	4195087	1275522	2919565	2838848
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1377		1377	1077
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6967		6967	4697
Clients et comptes rattachés	126008		126008	166697
Autres créances	2107723		2107723	889139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73775		73775	58939
Charges constatées d’avance				2690
TOTAL (II)	2315850		2315850	1123239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6510937	1275522	5235415	3962087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	402570		402570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2267428		2267428	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40257		40257	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	296327		45222	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178914		251105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3185496		3006583	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287001			
Emprunts et dettes financières divers (4)	679028		3103	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5124	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	635775		523988	
Dettes fiscales et sociales	283425		258600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5389		5389	
Autres dettes	159301		159301	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2049919		955505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5235415		3962087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2049919		955505	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2413267		2413267	2402169
Chiffres d’affaires nets	2413267		2413267	2402169
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6685	
Autres produits			2677	1370
Total des produits d’exploitation (I)			2422629	2403539
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143226	136511
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-300	-107
Autres achats et charges externes			1091817	1030623
Impôts, taxes et versements assimilés			109204	123596
Salaires et traitements			611731	604960
Charges sociales			164694	185279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48537	54605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			567	877
Total des charges d’exploitation (II) 			2169477	2136343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			253152	267196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3319	4
Différences négatives de change				251
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3319	255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3319	-255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			249833	266941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1634		164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3413			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5048		164	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5048		-164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65872		15672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2422629		2403539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2243715		2152434	
BENEFICE OU PERTE	178914		251105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6685			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2666706		
Total Immobilisations corporelles		1355488		146121
Total Immobilisations financières		34986		
Total Général		4057180		146121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3506	2663200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4707	1496901
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34986
Total Général			8214	4195087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13721	2672	3506	12886
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1211159	45865	1294	1255731
AMORTISSEMENTS Total Général	1224880	48537	4800	1268617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6860			6860
TOTAL GENERAL	6860			6860
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5806	5806		
Autres immobilisations financières	22305	22305		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	126008			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14566			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43975			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17079			
Groupe et associés	7515			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2024588			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2261842	2261842		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	287001	287001		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	635775	635775		
Personnel et comptes rattachés	83822	83822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100569	100569		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33624	33624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65410	65410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5389	5389		
Groupe et associés	679028	679028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159301	159301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2049919	2049919		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel