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BILAN HOTEL MARKETING MANAGEMENT 2013 Siren 395180177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21271	8255	13016	18482
Fonds commercial	2645435		2645435	2645435
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	355801	344178	11623	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	270310	231758	38552	1494
Autres immobilisations corporelles	706191	586129	120062	173620
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6875	6860	15	15
Prêts	5806		5806	5806
Autres immobilisations financières	22305		22305	22305
TOTAL (I)	4033995	1177180	2856815	2867157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	970		970	8184
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1817		1817	1817
Clients et comptes rattachés	114043		114043	104825
Autres créances	482737		482737	484688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104798		104798	21630
Charges constatées d’avance	1971		1971	19200
TOTAL (II)	706336		706336	640345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4740331	1177180	3563151	3507502
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	402570		402570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2267428		2267428	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40257		40257	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-150519		226727	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195742		-377246	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2755477		2559736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			42198	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9091		5533	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46049		53780	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	552564		425499	
Dettes fiscales et sociales	194580		137468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5389		5389	
Autres dettes			277898	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	807674		947766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3563151		3507502	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	807674		947766	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			42198	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2333965		2333965	1152220
Chiffres d’affaires nets	2333965		2333965	1152220
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			120	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			381	6
Total des produits d’exploitation (I)			2334466	1152226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35016	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95896	57015
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1143514	674802
Impôts, taxes et versements assimilés			112827	42500
Salaires et traitements			496762	228518
Charges sociales			173706	77614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85275	44257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3148	84754
Total des charges d’exploitation (II) 			2146146	1209461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			188320	-57235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7515	10065
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7515	10065
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59	5533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59	5533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7456	4532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195777	-52703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10302	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		334846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		334846	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		-324544	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2341981		1172594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2146240		1549840	
BENEFICE OU PERTE	195742		-377246	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3054			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2667		84532	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2666706		
Total Immobilisations corporelles		1257370		74932
Total Immobilisations financières		34986		
Total Général		3959062		74932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2666706
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-1	1332303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34986
Total Général			-1	4033995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2789	5466		8255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1082256	79809		1162065
AMORTISSEMENTS Total Général	1085045	85275		1170320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6860			6860
TOTAL GENERAL	6860			6860
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5806	5806		
Autres immobilisations financières	22305	22305		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114043			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14566			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	143033			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7515			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7515			
Charges constatées d’avance	1971			
TOTAL ETAT DES CREANCES	626863	626863		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	552564	552564		
Personnel et comptes rattachés	85333	85333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74397	74397		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29285	29285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5566	5566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5389	5389		
Groupe et associés	9091	9091		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	761625	761625		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel