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BILAN HOTEL MARKETING MANAGEMENT 2012 Siren 395180177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21271	2789	18482	21215
Fonds commercial	2645435		2645435	2645435
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	343069	343069		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	225242	223748	1494	2539
Autres immobilisations corporelles	689059	515439	173620	214100
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6875	6860	15	15
Prêts	5806		5806	5806
Autres immobilisations financières	22305		22305	22305
TOTAL (I)	3959062	1091905	2867157	2911414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8184		8184	8184
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1817		1817	1495
Clients et comptes rattachés	104825		104825	88001
Autres créances	484688		484688	684565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21630		21630	22097
Charges constatées d’avance	19200		19200	13986
TOTAL (II)	640345		640345	818328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4599407	1091905	3507502	3729742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	402570		402570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2267428		2267428	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40257		40257	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	226727		6379	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-377246		220348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2559736		2936982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42198		11404	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5533		292948	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53780		18555	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	425499		254868	
Dettes fiscales et sociales	137468		178742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5389		8923	
Autres dettes	277898		27319	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	947766		792760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3507502		3729742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	947766		792760	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42198		11101	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1152220		1152220	2416201
Chiffres d’affaires nets	1152220		1152220	2416201
				
Production stockée				
Production immobilisée				22
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	26
Total des produits d’exploitation (I)			1152226	2416249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57015	134931
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				159
Autres achats et charges externes			674802	932883
Impôts, taxes et versements assimilés			42500	89325
Salaires et traitements			228518	492157
Charges sociales			77614	187589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44257	92767
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84754	163776
Total des charges d’exploitation (II) 			1209461	2093587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57235	322662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10065	15307
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				7
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				38
Total des produits financiers (V)			10065	15352
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5533	8286
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5533	8286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4532	7066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52703	329728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10302		14890	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10302		14890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	334846		13324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			175	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	334846		13499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-324544		1391	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			110771	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1172594		2446492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1549840		2226143	
BENEFICE OU PERTE	-377246		220348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	84532		157587	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6860			6860
TOTAL GENERAL	6860			6860
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5806	5806		
Autres immobilisations financières	22305	22305		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104825			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14566			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	131261			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	338861			
Charges constatées d’avance	19200			
TOTAL ETAT DES CREANCES	636824	636824		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42198	42198		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	425499	425499		
Personnel et comptes rattachés	50260	50260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58220	58220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7017	7017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21972	21972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5389	5389		
Groupe et associés	5533	5533		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	277898	277898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	893986	893986		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel