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BILAN HALISOL 2021 Siren 395124779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17279	17279		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	182674	87671	95003	99570
Installations techniques, matériel et outillage industriels	850	850		
Autres immobilisations corporelles	328356	131959	196397	227715
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	354706		354706	1321470
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49846		49846	49826
TOTAL (I)	933711	237759	695952	1698581
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16173		16173	47165
Autres créances	560476		560476	63779
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4061002	362379	3698623	3729754
Disponibilités	1950457		1950457	880299
Charges constatées d’avance	50060		50060	51019
TOTAL (II)	6638168	362379	6275789	4772016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7571879	600138	6971741	6470597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6500000		6500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	376682		376682	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	650000		650000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25769		25769	
Report à nouveau	-1234980		-2303276	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	473782		1068296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6791253		6317471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57618		57618	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57618		57618	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60870		56715	
Dettes fiscales et sociales	24510		37993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36690			
Produits constatés d’avance (2)	800		800	
TOTAL (IV)	122870		95508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6971741		6470597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	122870		95508	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25315		25315	103373
Chiffres d’affaires nets	25315		25315	103373
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1467459
Autres produits			3	5026
Total des produits d’exploitation (I)			25318	1575858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			350438	498398
Impôts, taxes et versements assimilés			101253	78854
Salaires et traitements			55128	386192
Charges sociales			19324	141341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36666	36386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2159	1332
Total des charges d’exploitation (II) 			564968	1142503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-539650	433355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			156220	16364
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				170265
Reprises sur provisions et transferts de charges			650376	1333496
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			28701	
Total des produits financiers (V)			835297	1520125
Dotations financières sur amortissements et provisions			362379	650376
Intérêts et charges assimilées			14663	259802
Différences négatives de change			139	6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			202400	
Total des charges financières (VI)			579581	910184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			255716	609941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-283934	1043296
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			25000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1759961			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4380190			
Total des produits exceptionnels (VII)	6140151		25000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5382435			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5382435			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	757715		25000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7000766		3120983	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6526984		2052687	
BENEFICE OU PERTE	473782		1068296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17279		
Total Immobilisations corporelles		511098		781
Total Immobilisations financières		5751487		20
Total Général		6279864		801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17279
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				511879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5346955	404552
Total Général			5346955	933710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17279			17279
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183814	36666		220480
AMORTISSEMENTS Total Général	201093	36666		237759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				57618
Total Provisions pour risques et charges	57618			57618
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	57618			57618
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49846	20	49826	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16173	16173		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	560476	560476		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	50060	50060		
TOTAL ETAT DES CREANCES	676555	626729	49826	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60870	60870		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24510	24510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37490	37490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	122870	122870		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel