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BILAN FACE LANGUEDOC ROUSSILLON 2017 Siren 395193667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles	6376	4845	1531	392
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26101	25839	262	1662
Autres immobilisations corporelles	494178	396019	98158	179200
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	396		396	396
Prêts				
Autres immobilisations financières	44631		44631	44631
TOTAL (I)	574731	426703	148027	229331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	176759		176759	488944
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3287363	101410	3185953	3699167
Autres créances	1244147		1244147	1548560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66927		66927	27990
Charges constatées d’avance				1850
TOTAL (II)	4775195	101410	4673785	5766511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5349926	528114	4821812	5995842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1326000		1290000	
Report à nouveau	471		712	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1223508		35760	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	366964		1590471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100446		201661	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100446		201661	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35606		103355	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34439		28278	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3384992		3014010	
Dettes fiscales et sociales	878853		1056528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20511		1538	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4354402		4203709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4821812		5995842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12007371		12007371	13867273
Chiffres d’affaires nets	12007371		12007371	13867273
				
Production stockée			-312185	294006
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1367	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			604862	195370
Autres produits			133407	61463
Total des produits d’exploitation (I)			12434821	14419112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5719401	6893527
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4607008	4718225
Impôts, taxes et versements assimilés			46798	66733
Salaires et traitements			1434784	1648863
Charges sociales			728409	846448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98576	104876
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15589	8818
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30562	24725
Autres charges			988112	86555
Total des charges d’exploitation (II) 			13669240	14398771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1234419	20341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9	15
Autres intérêts et produits assimilés			1052	3053
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1062	3068
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			746	1758
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			746	1758
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			316	1310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1234103	21651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21500		10950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21500		10950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2455		2708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2450		133	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4905		2841	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16595		8109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6000		-6000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12457383		14433130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13680890		14397370	
BENEFICE OU PERTE	-1223508		35760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11084		2017
Total Immobilisations corporelles		549471		22559
Total Immobilisations financières		45027		
Total Général		605582		24576
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3676	9425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51752	520278
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45027
Total Général			55428	574730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7643	878	3676	4845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	368609	97698	44448	421859
AMORTISSEMENTS Total Général	376252	98576	48124	426703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35562
Provisions pour garanties données aux clients				64884
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	201661	30562	131777	100446
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	519061	15589	433240	101410
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	519061	15589	433240	101410
TOTAL GENERAL	720722	46151	565017	201856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	872	872		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34735	25028	9707	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3384992	3384992		
Personnel et comptes rattachés	49630	49630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119587	119587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	705164	705164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4472	4472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20511	20511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4319963	4310256	9707	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68620			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	38