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BILAN EURO PISCINE SERVICES 2021 Siren 395136237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105714	92039	13675	21812
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200000		200000	200000
Constructions	2529328	871965	1657363	1149754
Installations techniques, matériel et outillage industriels	638059	598873	39186	49253
Autres immobilisations corporelles	212452	188608	23844	34938
Immobilisations en cours				399630
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42451		42451	42451
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51815		51815	20892
TOTAL (I)	3779819	1751485	2028334	1918730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1346615	98331	1248284	556728
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	857038	18584	838453	744663
Autres créances	1125219		1125219	798201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	950588		950588	1562803
Charges constatées d’avance	92826		92826	48898
TOTAL (II)	4372285	116915	4255370	3711292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8152104	1868400	6283704	5630022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	396000		396000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10649		10649	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	322234		290644	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69113		31589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	177687		122364	
TOTAL (I)	975684		851247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	133671		127171	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	133671		127171	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1822607		1771191	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1042623		948009	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380094		487476	
Dettes fiscales et sociales	376722		294432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1456454		1127296	
Produits constatés d’avance (2)	95849		23200	
TOTAL (IV)	5174349		4651604	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6283704		5630022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1042623			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17320312		17320312	13454617
Production vendue biens				
Production vendue services	2306077		2306077	1974255
Chiffres d’affaires nets	19626389		19626389	15428872
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204953	194654
Autres produits			66	8536
Total des produits d’exploitation (I)			19831408	15632063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18683706	14039045
Variation de stock (marchandises)			-636828	55137
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9650	6584
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			753475	537214
Impôts, taxes et versements assimilés			27180	24933
Salaires et traitements			414962	386680
Charges sociales			162023	149827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110129	99686
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98331	183266
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21000	32000
Autres charges			5675	1303
Total des charges d’exploitation (II) 			19649303	15515674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182105	116389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			63	70
Autres intérêts et produits assimilés			188786	129623
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			188849	129693
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			190652	157249
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			190652	157249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1803	-27556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180302	88832
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6283		9982	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6283		9982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34698		43322	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55324		9355	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90022		52677	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83738		-42695	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27450		14548	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20026540		15771738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19957426		15740148	
BENEFICE OU PERTE	69113		31589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114172		
Total Immobilisations corporelles		3391932		770595
Total Immobilisations financières		63343		52460
Total Général		3569447		823055
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8458	105714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		581535	1154	3579839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21537	94266
Total Général		581535	31149	3779819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92360	8137	8458	92039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1558358	102242	1154	1659446
AMORTISSEMENTS Total Général	1650718	110379	9611	1751485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				131719
Total Provisions réglementées	122364	55324		177687
Provisions pour litiges				133671
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	127171	21000	14500	133671
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	153059	98331	153059	98331
Sur comptes clients	40116		21532	18584
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	193176	98331	174591	116915
TOTAL GENERAL	442711	174655	189091	428274
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51815		51815	
Clients douteux ou litigieux	19114		19114	
Autres créances clients	837923	837923		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	264563	264563		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	860656	860656		
Charges constatées d’avance	92826	92826		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2126897	2055968	70929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1822607	1293931	266746	261930
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	380094	380094		
Personnel et comptes rattachés	76880	76880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50133	50133		
Impôts sur les bénéfices	12902	12902		
T.V.A.	224886	224886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11922	11922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1042623	1042623		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1456454	1456454		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	95849	95849		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5174349	4645673	266746	261930
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel