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BILAN EURO PISCINE SERVICES 2020 Siren 395136237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114172	92360	21812	12380
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200000		200000	200000
Constructions	1942006	792253	1149754	1218197
Installations techniques, matériel et outillage industriels	638059	588806	49253	58070
Autres immobilisations corporelles	212238	177299	34938	38388
Immobilisations en cours	399630		399630	1773
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42451		42451	42401
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20892		20892	15824
TOTAL (I)	3569447	1650718	1918730	1587033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	709787	153059	556728	614642
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	784779	40116	744663	713975
Autres créances	798201		798201	643738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1562803		1562803	109447
Charges constatées d’avance	48898		48898	34573
TOTAL (II)	3904468	193176	3711292	2116376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7473915	1843893	5630022	3703410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	396000		378000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10649		10649	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	290644		277748	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31589		12896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	122364		113009	
TOTAL (I)	851247		792302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	127171		128185	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	127171		128185	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1771191		268805	
Emprunts et dettes financières divers (4)	948009		932712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	487476		555409	
Dettes fiscales et sociales	294432		249118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1127296		776877	
Produits constatés d’avance (2)	23200			
TOTAL (IV)	4651604		2782922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5630022		3703410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	948009			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13454617		13454617	11764274
Production vendue biens				
Production vendue services	1974255		1974255	1878765
Chiffres d’affaires nets	15428872		15428872	13643039
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194654	157947
Autres produits			8536	3826
Total des produits d’exploitation (I)			15632063	13804812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14039045	12397419
Variation de stock (marchandises)			55137	-143874
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6584	5839
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			537214	661876
Impôts, taxes et versements assimilés			24933	25318
Salaires et traitements			386680	369094
Charges sociales			149827	136933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99686	97325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			183266	160191
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32000	18900
Autres charges			1303	3168
Total des charges d’exploitation (II) 			15515674	13732190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116389	72622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			70	
Autres intérêts et produits assimilés			129623	125100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129693	125100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			157249	132264
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157249	132264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27556	-7165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88832	65457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9982		25210	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9982		27710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43322		60123	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9355		9355	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52677		70272	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42695		-42562	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14548		10000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15771738		13957622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15740148		13944726	
BENEFICE OU PERTE	31589		12896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101397		15409
Total Immobilisations corporelles		2988189		416765
Total Immobilisations financières		58225		23992
Total Général		3147811		456165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2634	114172
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13021	3391932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18874	63343
Total Général			34529	3569447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89017	5977	2634	92360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1471761	93709	7112	1558358
AMORTISSEMENTS Total Général	1560778	99686	9746	1650718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				122364
Total Provisions réglementées	113009	9355		122364
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				127171
Total Provisions pour risques et charges	128185	32000	33014	127171
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	150281	153059	150281	153059
Sur comptes clients	9910	30206		40116
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	160191	183266	150281	193176
TOTAL GENERAL	401385	224621	183295	442711
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20892		20892	
Clients douteux ou litigieux	100479	100479		
Autres créances clients	684300	684300		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	191460	191460		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	606741	606741		
Charges constatées d’avance	48898	48898		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1652770	1631877	20892	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1771191	115476	1463667	192048
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	487476	487476		
Personnel et comptes rattachés	64894	64894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47351	47351		
Impôts sur les bénéfices	6285	6285		
T.V.A.	168574	168574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7329	7329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	948009	948009		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1127296	1127296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23200	23200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4651604	2995889	1463667	192048
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel