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BILAN EURO PISCINE SERVICES 2016 Siren 395136237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94158	86065	8092	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200000		200000	
Constructions	2003176	535346	1467829	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	572032	560570	11463	
Autres immobilisations corporelles	209002	133614	75388	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42401		42401	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37349		37349	
TOTAL (I)	3158118	1315595	1842523	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	793043	142163	650880	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	917258	1045	916212	
Autres créances	763590		763590	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	262918		262918	
Charges constatées d’avance	42594		42594	
TOTAL (II)	2779403	143208	2636195	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5937521	1458803	4478718	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	432000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12779			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	226242			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45381			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	84944			
TOTAL (I)	801346			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	189699			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	189699			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	687880			
Emprunts et dettes financières divers (4)	940754			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318202			
Dettes fiscales et sociales	226055			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1263326			
Produits constatés d’avance (2)	51456			
TOTAL (IV)	3487673			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4478718			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3023938			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10672086		10672086	
Production vendue biens				
Production vendue services	2169509		2169509	
Chiffres d’affaires nets	12841595		12841595	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			171379	
Autres produits			962	
Total des produits d’exploitation (I)			13013936	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11284781	
Variation de stock (marchandises)			-67159	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25250	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			689922	
Impôts, taxes et versements assimilés			49790	
Salaires et traitements			432021	
Charges sociales			163488	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113220	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			142163	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			89753	
Autres charges			1810	
Total des charges d’exploitation (II) 			12925037	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88900	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			90	
Autres intérêts et produits assimilés			151786	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4451	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			156326	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			173980	
Différences négatives de change			10	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			173990	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17664	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71235	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2211			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9355			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11611			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11611			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14244			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13170263			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13124882			
BENEFICE OU PERTE	45381			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17678			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21441			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		184251		2500
Total Immobilisations corporelles		2975845		41509
Total Immobilisations financières		17061		76440
Total Général		3177157		120449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			92593	94158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33144	2984210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13750	79750
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9355			
AMORTISSEMENTS Total Général	9355			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				84944
Total Provisions réglementées	75589	9355		84944
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				189699
Total Provisions pour risques et charges	111946	89753	12000	189699
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	137938	142163	137938	142163
Sur comptes clients	1045			1045
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143433	142163	142388	143208
TOTAL GENERAL	330968	241270	154388	417850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37349			
Clients douteux ou litigieux	1250			
Autres créances clients	916008			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22592			
T. V. A.	201614			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	543135			
Charges constatées d’avance	42594			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1764543	1725943	38599	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	687880	224144	435408	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	318202	318202		
Personnel et comptes rattachés	49822	49822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48732	48732		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117183	117183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10317	10317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	940754	940754		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1263326	1263326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51456	51456		
TOTAL – ETAT DES DETTES				8
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel