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BILAN DANIEL ISOLATION S A 2016 Siren 395116239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1425	1425		
Fonds commercial	76225		76225	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2689	2689		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14062	12614	1448	
Autres immobilisations corporelles	12632	11352	1280	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
TOTAL (I)	107132	28079	79053	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	84904		84904	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25300		25300	
Clients et comptes rattachés	110986	9006	101981	
Autres créances	18949		18949	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36198		36198	
Charges constatées d’avance	4888		4888	
TOTAL (II)	281226	9006	272220	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	388358	37085	351273	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	55000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77587			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44129			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	182216			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1481			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106681			
Dettes fiscales et sociales	30295			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1951			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	140557			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	351273			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140557			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	149			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	602439		602439	
Chiffres d’affaires nets	602439		602439	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6985	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7548	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			616973	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			139431	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14331	
Autres achats et charges externes			270075	
Impôts, taxes et versements assimilés			7025	
Salaires et traitements			112680	
Charges sociales			55439	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2455	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3626	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5083	
Total des charges d’exploitation (II) 			581482	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35491	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-12	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-12	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35504	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2363			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	240			
Reprises sur provisions et transferts de charges	14213			
Total des produits exceptionnels (VII)	16816			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16789			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8164			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	633789			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	589660			
BENEFICE OU PERTE	44129			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18366			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6261			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77650		
Total Immobilisations corporelles		29249		374
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		106998		374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			240	29383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général			240	107132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1425			1425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24432	2455	232	26654
AMORTISSEMENTS Total Général	25857	2455	232	28079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42713		14213	28500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6667	3626	1287	9006
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6667	3626	1287	9006
TOTAL GENERAL	49380	3626	15500	37506
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3626	1287	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			14213	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100			
Clients douteux ou litigieux	13503			
Autres créances clients	97483			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6854			
T. V. A.	8325			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3370			
Charges constatées d’avance	4888			
TOTAL ETAT DES CREANCES	134924	121321	13603	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149	149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106681	106681		
Personnel et comptes rattachés	5919	5919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11496	11496		
Impôts sur les bénéfices	8164	8164		
T.V.A.	3675	3675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1042	1042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1481	1481		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1951	1951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	140557	140557		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier	59654			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	33479			
Personnel extérieur à l’entreprise	102725			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20019			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	113852			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	270075			
Taxe professionnelle	1526			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5499			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7025			
Montant de la TVA. collectée	7474			
Total TVA. déductible sur biens et services	71839			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4