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BILAN CONSTRUCTIONS RENOVATION BATIMENT MACONN 2018 Siren 395169626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1490	761	729	421
Fonds commercial	53357		53357	53357
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64856	46102	18754	5649
Autres immobilisations corporelles	150173	129466	20706	24860
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	269875	176329	93547	84287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6466		6466	11842
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	392296	999	391297	370898
Autres créances	101012		101012	134916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	667007		667007	466547
Charges constatées d’avance	10216		10216	16838
TOTAL (II)	1176997	999	1175998	1001040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1446872	177328	1269544	1085327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles			234204	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	247357			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180152		93154	
Subventions d’investissement	6274			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	543783		437357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17004		20979	
Provisions pour charges			1476	
TOTAL (III)	17004		22455	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14264		18996	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1165		800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46130			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	482899		288815	
Dettes fiscales et sociales	139868		316904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24432			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	708757		625514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1269544		1085327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	660044			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1093	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2997389		2997389	1714932
Chiffres d’affaires nets	2997389		2997389	1714932
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50537	2001
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42159	81049
Autres produits			55	23
Total des produits d’exploitation (I)			3090141	1798004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			477477	311890
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5375	1698
Autres achats et charges externes			1595627	606194
Impôts, taxes et versements assimilés			19778	14657
Salaires et traitements			555079	567798
Charges sociales			142228	160978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17449	5054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			999	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17004	22455
Autres charges			1799	14
Total des charges d’exploitation (II) 			2832816	1690739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			257325	107265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			808	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1519	4100
Total des produits financiers (V)			2327	4100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			663	22
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			663	22
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1664	4078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258989	111343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4594		7612	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1701		800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6295		8412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5611			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			87	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5611		87	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	684		8325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23010			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56511		26515	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3098763		1810517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2918611		1717363	
BENEFICE OU PERTE	180152		93154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46799		28684	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19704		81049	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54358		1050
Total Immobilisations corporelles		219798		25658
Total Immobilisations financières				1000
Total Général		274156		27708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			561	54847
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30428	215028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	
Total Général			31989	269875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	580	742	561	761
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189289	16707	30428	175568
AMORTISSEMENTS Total Général	189869	17449	30989	176329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17004
Total Provisions pour risques et charges	22455	17004	22455	17004
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		999		999
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		999		999
TOTAL GENERAL	22455	18003	22455	18003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18003	22455	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1164			
Autres créances clients	391132			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	748			
T. V. A.	36500			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14157			
Groupe et associés	30157			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19449			
Charges constatées d’avance	10216			
TOTAL ETAT DES CREANCES	503523	503523		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14264	11680	2584	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	482899	482899		
Personnel et comptes rattachés	35549	35549		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37740	37740		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58771	58771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7808	7808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1165	1165		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24432	24432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	662627	660044	2584	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14329			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17966			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel