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BILAN CONCEPT-ONE 2021 Siren 395102866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15267	15267		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	520	520		
Autres immobilisations corporelles	61735	38689	23046	29594
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5234		5234	5113
TOTAL (I)	82756	54476	28280	34707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40107		40107	56307
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111327		111327	143485
Autres créances	8810		8810	34924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	467571		467571	284915
Charges constatées d’avance	8591		8591	8424
TOTAL (II)	636406		636406	528056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	719161	54476	664685	562763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	272892		262076	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148590		32555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	531481		404631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209		140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1424		3787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36140		91150	
Dettes fiscales et sociales	95431		37986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			25070	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	133204		158133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	664685		562763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	743451		743451	438323
Production vendue biens				
Production vendue services	175909		175909	119947
Chiffres d’affaires nets	919361		919361	558270
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1503	
Autres produits			9	11
Total des produits d’exploitation (I)			920873	558281
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			465347	376678
Variation de stock (marchandises)			16200	-42256
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57329	58876
Impôts, taxes et versements assimilés			4707	4145
Salaires et traitements			108742	76790
Charges sociales			57643	37266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7172	7559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				628
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3014	8
Total des charges d’exploitation (II) 			720154	519693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			200719	38587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44	66
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				44
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				44
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44	22
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200763	38610
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			751	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23		59	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23		59	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23		692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52150		6747	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	920917		559098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	772327		526543	
BENEFICE OU PERTE	148590		32555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		76898		624
Total Immobilisations financières		5113		121
Total Général		82011		745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				77522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5234
Total Général				82756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47303	7172		54476
AMORTISSEMENTS Total Général	47303	7172		54476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1503		1503	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1503		1503	
TOTAL GENERAL	1503		1503	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1503	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5234		5234	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111327	111327		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	127	127		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5584	5584		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3098	3098		
Charges constatées d’avance	8591	8591		
TOTAL ETAT DES CREANCES	133961	128727	5234	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	209	209		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36140	36140		
Personnel et comptes rattachés	29288	29288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16759	16759		
Impôts sur les bénéfices	44020	44020		
T.V.A.	2629	2629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2735	2735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1424	1424		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	133204	133204		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel