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BILAN CLADIS 2021 Siren 395111776
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8435 6727 1707 2774
Fonds commercial 121959 121959 121959
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1552770 348449 1204321 1222011
Constructions 4101698 3865442 236256 340404
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1347431 1241566 105865 131016
Autres immobilisations corporelles 220625 182056 38570 47240
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 277386 277386 220084
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 100
Autres immobilisations financières 62082 62082 67753
TOTAL (I) 7692386 5644240 2048146 2153341
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 51690 51690 72868
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1176285 246890 929395 996095
Avances et acomptes versés sur commandes 77973 77973 34728
Clients et comptes rattachés 91286 1316 89970 98023
Autres créances 2050082 2050082 852316
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 2715
Disponibilités 2815507 2815507 3954349
Charges constatées d’avance 37511 37511 31826
TOTAL (II) 6300335 248206 6052129 6042920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 13992721 5892446 8100275 8196261
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2519227 2519227
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1154763 676526
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3717990 3239753
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4081 1968059
Emprunts et dettes financières divers (4) 1647071 12710
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2535163 2394101
Dettes fiscales et sociales 187967 566036
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2841
Autres dettes 3443 5025
Produits constatés d’avance (2) 4560 7737
TOTAL (IV) 4382285 4956508
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8100275 8196261
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 24519522 24519522 22185597
Production vendue biens 4002308 4002308 3265842
Production vendue services 167433 167433 155455
Chiffres d’affaires nets 28689264 28689264 25606894
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6055 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 317989 313079
Autres produits 12601 10181
Total des produits d’exploitation (I) 29025910 25931153
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 19189196 17175125
Variation de stock (marchandises) 60070 97889
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2527995 2238106
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 21178 -17045
Autres achats et charges externes 4752341 3042725
Impôts, taxes et versements assimilés 204022 238208
Salaires et traitements 141585 1379681
Charges sociales 92540 383087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 221861 282924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 247650 240384
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10761 7653
Total des charges d’exploitation (II) 27469200 25068737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1556709 862417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 48
Autres intérêts et produits assimilés 13417 144
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 13417 191
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6577 3162
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6577 3162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 6840 -2970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1563550 859446
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 10224 69238
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1445
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 11669 69238
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5013 1532
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 450
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5013 1982
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 6656 67256
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 415442 250176
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 29050995 26000583
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 27896232 25324056
BENEFICE OU PERTE 1154763 676526
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 130394
Total Immobilisations corporelles 7196258 65135
Total Immobilisations financières 287937 66500
Total Général 7614589 131635
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 130394
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 38868 7222524
Prêts et immobilisations financières 11919
Total Immobilisations financières 14969 339468
Total Général 53838 7692386
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5661 1066 6727
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5455586 220795 38868 5637513
AMORTISSEMENTS Total Général 5461247 221861 38868 5644240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 240260 246890 240260 246890
Sur comptes clients 2404 760 1848 1316
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 242664 247650 242108 248206
TOTAL GENERAL 242664 247650 242108 248206
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 247650 242108
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 62082 62082
Clients douteux ou litigieux 1815 1815
Autres créances clients 89471 89471
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 469449 469449
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1073 1073
Groupe et associés 1477063 1477063
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 102497 102497
Charges constatées d’avance 37511 37511
TOTAL ETAT DES CREANCES 2240962 2178880 62082
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4081 4081
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 27135 27135
Fournisseurs et comptes rattachés 2535163 2535163
Personnel et comptes rattachés 41418 41418
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7530 7530
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 31494 31494
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 107525 107525
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1619936 1619936
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3443 3443
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 4560 4560
TOTAL – ETAT DES DETTES 4382285 4382285
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1963274
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel