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BILAN CLADIS 2020 Siren 395111776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8435	5661	2774	
Fonds commercial	121959		121959	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1552770	330759	1222011	
Constructions	4088645	3748241	340404	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1333742	1202726	131016	
Autres immobilisations corporelles	221100	173860	47240	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	220084		220084	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100		100	
Autres immobilisations financières	67753		67753	
TOTAL (I)	7614589	5461247	2153341	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72868		72868	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1236355	240260	996095	
Avances et acomptes versés sur commandes	34728		34728	
Clients et comptes rattachés	100427	2404	98023	
Autres créances	852316		852316	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2715		2715	
Disponibilités	3954349		3954349	
Charges constatées d’avance	31826		31826	
TOTAL (II)	6285584	242664	6042920	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13900173	5703911	8196261	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2519227			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	676526			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3239753			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1968059			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12710			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2394101			
Dettes fiscales et sociales	566036			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2841			
Autres dettes	5025			
Produits constatés d’avance (2)	7737			
TOTAL (IV)	4956508			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8196261			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4204171			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4345			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22185597		22185597	
Production vendue biens	3265842		3265842	
Production vendue services	155455		155455	
Chiffres d’affaires nets	25606894		25606894	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			313079	
Autres produits			10181	
Total des produits d’exploitation (I)			25931153	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17175125	
Variation de stock (marchandises)			97889	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2238106	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17045	
Autres achats et charges externes			3042725	
Impôts, taxes et versements assimilés			238208	
Salaires et traitements			1379681	
Charges sociales			383087	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			282924	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			240384	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7653	
Total des charges d’exploitation (II) 			25068737	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			862417	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			48	
Autres intérêts et produits assimilés			144	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			191	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3162	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3162	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2970	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			859446	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69238			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69238			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1532			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	450			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1982			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67256			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	250176			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26000583			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25324056			
BENEFICE OU PERTE	676526			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63667			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1641			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129309		2519
Total Immobilisations corporelles		7194416		46762
Total Immobilisations financières		289601		4646
Total Général		7613326		53926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1434	130394
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44920	7196258
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6309	287937
Total Général			52663	7614589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6866	229	1434	5661
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5217811	282695	44920	5455586
AMORTISSEMENTS Total Général	5224677	282924	46354	5461247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	248080	240260	248080	240260
Sur comptes clients	3612	124	1332	2404
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	251692	240384	249412	242664
TOTAL GENERAL	251692	240384	249412	242664
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		240384	249412	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100		100	
Autres immobilisations financières	67753		67753	
Clients douteux ou litigieux	3703	3703		
Autres créances clients	96724	96724		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	432	432		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5243	5243		
Impôts sur les bénéfices	57028	57028		
T. V. A.	130543	130543		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5553	5553		
Divers	2683	2683		
Groupe et associés	500176	500176		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150658	150658		
Charges constatées d’avance	31826	31826		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1052422	984569	67853	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4345	4345		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1963714	1211377	752337	
Emprunts et dettes financières divers	12710	12710		
Fournisseurs et comptes rattachés	2394101	2394101		
Personnel et comptes rattachés	314649	314649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120618	120618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25648	25648		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105121	105121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2841	2841		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5025	5025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7737	7737		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4956508	4204171	752337	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1900666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	445010			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel