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BILAN CLADIS 2018 Siren 395111776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6670	6670		
Fonds commercial	121959		121959	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1552770	280279	1272491	
Constructions	4074460	3399020	675440	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1313474	1037009	276464	
Autres immobilisations corporelles	200367	174508	25860	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	221208		221208	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5100		5100	
Autres immobilisations financières	63881		63881	
TOTAL (I)	7559889	4897487	2662402	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46993		46993	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1335772	203502	1132270	
Avances et acomptes versés sur commandes	23521		23521	
Clients et comptes rattachés	134613	18571	116042	
Autres créances	1896312		1896312	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2715		2715	
Disponibilités	1368968		1368968	
Charges constatées d’avance	53258		53258	
TOTAL (II)	4862151	222073	4640078	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12422039	5119559	7302480	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2519227			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	764825			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3328052			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1065702			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5120			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2272832			
Dettes fiscales et sociales	615404			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1734			
Autres dettes	9636			
Produits constatés d’avance (2)	4000			
TOTAL (IV)	3974428			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7302480			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3466145			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3358			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23008706		23008706	
Production vendue biens	3424484		3424484	
Production vendue services	185820		185820	
Chiffres d’affaires nets	26619011		26619011	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40419	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			228750	
Autres produits			16353	
Total des produits d’exploitation (I)			26904532	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18212190	
Variation de stock (marchandises)			12810	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2346299	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12978	
Autres achats et charges externes			2712321	
Impôts, taxes et versements assimilés			286686	
Salaires et traitements			1334477	
Charges sociales			399815	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			379675	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			203502	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5678	
Total des charges d’exploitation (II) 			25906432	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			998100	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1045	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			64	
Autres intérêts et produits assimilés			8883	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9992	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8167	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8167	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1825	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			999925	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25307			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	95544			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120851			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3729			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59903			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63632			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57219			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	292320			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27035375			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26270550			
BENEFICE OU PERTE	764825			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34372			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1632			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129666		
Total Immobilisations corporelles		7201082		112695
Total Immobilisations financières		336311		18951
Total Général		7667059		131646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1037	128629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3800	168906	7141071
Prêts et immobilisations financières			17019	
Total Immobilisations financières			65074	290189
Total Général		3800	235017	7559889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7707		1037	6670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4668199	379675	157057	4890817
AMORTISSEMENTS Total Général	4675906	379675	158094	4897487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	192800	203502	192800	203502
Sur comptes clients	20148		1578	18571
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	212948	203502	194378	222073
TOTAL GENERAL	212948	203502	194378	222073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		203502	194378	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5100	1500	3600	
Autres immobilisations financières	63881		63881	
Clients douteux ou litigieux	22801	22801		
Autres créances clients	111812	111812		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1218	1218		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80773	80773		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	58010	58010		
Groupe et associés	1516470	1516470		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	239841	239841		
Charges constatées d’avance	53258	53258		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2153163	2085682	2085682	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3358	3358		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1062343	554060	508284	
Emprunts et dettes financières divers	5120	5120		
Fournisseurs et comptes rattachés	2272832	2272832		
Personnel et comptes rattachés	301015	301015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154326	154326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19531	19531		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140532	140532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1734	1734		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9636	9636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4000	4000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3974428	3466145		508284
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	553710			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	48