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BILAN CLADIS 2017 Siren 395111776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7707	7707		
Fonds commercial	121959		121959	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1542919	255826	1287093	
Constructions	4077718	3218811	858907	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1373865	1029759	344106	
Autres immobilisations corporelles	202780	163802	38978	
Immobilisations en cours	3800		3800	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	258879		258879	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2995		2995	
Autres immobilisations financières	74437		74437	
TOTAL (I)	7667059	4675906	2991153	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59971		59971	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1348583	192800	1155783	
Avances et acomptes versés sur commandes	10999		10999	
Clients et comptes rattachés	172450	20148	152302	
Autres créances	1490073		1490073	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2715		2715	
Disponibilités	1699637		1699637	
Charges constatées d’avance	26769		26769	
TOTAL (II)	4811197	212948	4598248	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12478256	4888854	7589402	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2519227			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	648769			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3211996			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1616722			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3620			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2192575			
Dettes fiscales et sociales	545723			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1734			
Autres dettes	9031			
Produits constatés d’avance (2)	8000			
TOTAL (IV)	4377406			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7589402			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3315495			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	431			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22071538		22071538	
Production vendue biens	3626816		3626816	
Production vendue services	167102		167102	
Chiffres d’affaires nets	25865455		25865455	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27527	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			288899	
Autres produits			16076	
Total des produits d’exploitation (I)			26197957	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17549355	
Variation de stock (marchandises)			-90684	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2495161	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1710	
Autres achats et charges externes			2852137	
Impôts, taxes et versements assimilés			275392	
Salaires et traitements			1294837	
Charges sociales			365365	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			376503	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			194061	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4132	
Total des charges d’exploitation (II) 			25314549	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			883408	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1254	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			64	
Autres intérêts et produits assimilés			13688	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15006	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11801	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11801	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3206	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			886614	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23786			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5258			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29043			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14859			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	896			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15755			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13288			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	251133			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26242007			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25593238			
BENEFICE OU PERTE	648769			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49309			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129666		
Total Immobilisations corporelles		7108994		240461
Total Immobilisations financières		324979		17740
Total Général		7563640		258201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129666
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			148374	7201082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6408	336311
Total Général			154782	7667059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5282	2425		7707
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4441597	374079	147477	4668199
AMORTISSEMENTS Total Général	4446880	376503	147477	4675906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000		40000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	199420	192800	199420	192800
Sur comptes clients	19058	1261	171	20148
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	218478	194061	199591	212948
TOTAL GENERAL	258478	194061	239591	212948
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		194061	239591	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2995	2695		
Autres immobilisations financières	74437			
Clients douteux ou litigieux	25032			
Autres créances clients	147418			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1442			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85861			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	67440			
Groupe et associés	1176597			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158733			
Charges constatées d’avance	26769			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1766725	1691987	74737	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	431	431		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1616291	554380	1061911	
Emprunts et dettes financières divers	3620	3620		
Fournisseurs et comptes rattachés	2192575	2192575		
Personnel et comptes rattachés	222800	222800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147760	147760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25228	25228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149936	149936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1734	1734		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9031	9031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8000	8000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4377406	3315495	1061911	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	543746			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel