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BILAN CLADIS 2016 Siren 395111776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7707	5282	2425	
Fonds commercial	121959		121959	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1542919	231768	1311150	
Constructions	4019731	3030817	988914	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1358817	1022318	336499	
Autres immobilisations corporelles	187527	156694	30834	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	249933		249933	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	995		995	
Autres immobilisations financières	74051		74051	
TOTAL (I)	7563640	4446880	3116760	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58261		58261	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1257898	199420	1058478	
Avances et acomptes versés sur commandes	34435		34435	
Clients et comptes rattachés	133579	19058	114521	
Autres créances	1986390		1986390	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2715		2715	
Disponibilités	1274500		1274500	
Charges constatées d’avance	26873		26873	
TOTAL (II)	4774650	218478	4556172	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12338290	4665358	7672932	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2519227			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	668297			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3231524			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2160563			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2720			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1688302			
Dettes fiscales et sociales	528366			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1734			
Autres dettes	7724			
Produits constatés d’avance (2)	12000			
TOTAL (IV)	4401409			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7672932			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2784787			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	238			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22007353		22007353	
Production vendue biens	3453996		3453996	
Production vendue services	158565		158565	
Chiffres d’affaires nets	25619915		25619915	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3504	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192701	
Autres produits			10112	
Total des produits d’exploitation (I)			25826232	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17473205	
Variation de stock (marchandises)			-122444	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2357528	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2377	
Autres achats et charges externes			2640645	
Impôts, taxes et versements assimilés			256335	
Salaires et traitements			1271723	
Charges sociales			381085	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			463821	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			201439	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6541	
Total des charges d’exploitation (II) 			24927500	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			898732	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1286	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			266	
Autres intérêts et produits assimilés			27029	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28581	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13176	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13176	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15405	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			914136	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37604			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26843			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64447			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3670			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34170			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30277			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	276117			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25919260			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25250963			
BENEFICE OU PERTE	668297			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13238			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1604			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128223		2452
Total Immobilisations corporelles		7190462		41597
Total Immobilisations financières		314540		36616
Total Général		7633224		80665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1009	129666
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		459	122605	7108994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26176	324979
Total Général		459	149790	7563640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6258	33	1009	5282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4069915	463788	92105	4441597
AMORTISSEMENTS Total Général	4076173	463821	93114	4446880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000			40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	179320	199420	179320	199420
Sur comptes clients	17182	2019	142	19058
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	196502	201439	179462	218478
TOTAL GENERAL	236502	201439	179462	258478
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		201439	179462	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	995			
Autres immobilisations financières	74051			
Clients douteux ou litigieux	23456			
Autres créances clients	110123			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	72			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40313			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56020			
Groupe et associés	1800882			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89102			
Charges constatées d’avance	26873			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2221888	2146842	75046	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	238	238		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2160325	543703	1616622	
Emprunts et dettes financières divers	2720	2720		
Fournisseurs et comptes rattachés	1688302	1688302		
Personnel et comptes rattachés	222315	222315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175852	175852		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8924	8924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121276	121276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1734	1734		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7724	7724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12000	12000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4401409	2784787	1616622	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	444562			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel