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BILAN BISCUITERIES DE LA COTE D'EMERAUDE 2021 Siren 395136161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14967	14967		
Fonds commercial	3031996		3031996	2854496
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	58269	56006	2262	2558
Constructions	44610	42408	2202	5177
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154901	112391	42510	61498
Autres immobilisations corporelles	3560152	2643402	916750	974346
Immobilisations en cours	161150		161150	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	259175		259175	259145
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	186449		186449	184824
TOTAL (I)	7471669	2869175	4602494	4342044
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1749473		1749473	1735840
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	849245	1416	847829	895150
Autres créances	718877		718877	76137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1708015		1708015	1943472
Charges constatées d’avance	31610		31610	22813
TOTAL (II)	5057220	1416	5055803	4673413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12528888	2870591	9658297	9015458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	42840		42840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	848349		848349	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4284		4284	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3647845		4123035	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	825831		469810	
Subventions d’investissement	1837		2663	
Provisions réglementées	2293		1609	
TOTAL (I)	5373279		5492590	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2483744		2088605	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100154		162264	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1120561		880412	
Dettes fiscales et sociales	578608		384364	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1952		7224	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4285019		3522868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9658297		9015458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2420373		2846117	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			404	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9370790		9370790	7672739
Production vendue biens				
Production vendue services	330823		330823	269044
Chiffres d’affaires nets	9701613		9701613	7941783
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			468	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117953	89358
Autres produits			3386	7863
Total des produits d’exploitation (I)			9823420	8044004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4888123	3990506
Variation de stock (marchandises)			14076	-61434
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69993	68762
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1803441	1644785
Impôts, taxes et versements assimilés			110675	107369
Salaires et traitements			1149742	1084067
Charges sociales			276074	365691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			245501	242173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6629	4533
Total des charges d’exploitation (II) 			8564253	7446452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1259167	597551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68794	55505
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68794	55505
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118483	9040
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118483	9040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49689	46465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1209478	644016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1200		1200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10862		13071	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12062		14271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	86812		7555	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	685		685	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87497		8420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75435		5851	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	308213		180057	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9904277		8113779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9078446		7643969	
BENEFICE OU PERTE	825831		469810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2868713		238250
Total Immobilisations corporelles		3672719		360234
Total Immobilisations financières		443969		18155
Total Général		6985401		616639
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			60000	3046963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53872	3979082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16500	445624
Total Général			130372	7471669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14967			14967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2645801	245501	37094	2854207
AMORTISSEMENTS Total Général	2660768	245501	37094	2869175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2293
Total Provisions réglementées	1609	685		2293
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1416			1416
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1416			1416
TOTAL GENERAL	3025	685		3710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		685		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	186449		186449	
Clients douteux ou litigieux	1679	1679		
Autres créances clients	847565	847565		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45042	45042		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25979	25979		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40272	40272		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	552022	552022		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55562	55562		
Charges constatées d’avance	31610	31610		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1786181	1599732	186449	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2483744	619098	1864646	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1120561	1120561		
Personnel et comptes rattachés	169591	169591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141014	141014		
Impôts sur les bénéfices	115376	115376		
T.V.A.	119267	119267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33361	33361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100154	100154		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1952	1952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4285019	2420373	1864646	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1679024			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1623930			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel