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BILAN BISCUITERIES DE LA COTE D'EMERAUDE 2020 Siren 395136161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14217	14217		105
Fonds commercial	2854496		2854496	2824496
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	58269	55710	2558	3284
Constructions	44610	39433	5177	8153
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154901	93403	61498	82074
Autres immobilisations corporelles	3414940	2440593	974346	878522
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	259145		259145	259115
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				39092
Autres immobilisations financières	184824		184824	184704
TOTAL (I)	6985401	2643357	4342044	4279545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1735840		1735840	1674406
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	896567	1416	895150	830369
Autres créances	76137		76137	322845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1943472		1943472	244551
Charges constatées d’avance	22813		22813	47828
TOTAL (II)	4674829	1416	4673413	3119998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11660231	2644773	9015458	7399543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	42840		42840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	848349		848349	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4284		4284	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4123035		3508934	
Report à nouveau			14916	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	469810		599185	
Subventions d’investissement	2663		3490	
Provisions réglementées	1609		924	
TOTAL (I)	5492590		5022921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2088605		913474	
Emprunts et dettes financières divers (4)	162264		1157	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	880412		967177	
Dettes fiscales et sociales	384364		478257	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7224		16556	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3522868		2376621	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9015458		7399543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2846117		1984892	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	404		37	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7672739		7672739	9337446
Production vendue biens				
Production vendue services	269044		269044	339301
Chiffres d’affaires nets	7941783		7941783	9676748
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	140
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89358	520937
Autres produits			7863	3229
Total des produits d’exploitation (I)			8044004	10201055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3990506	4816031
Variation de stock (marchandises)			-61434	-32150
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68762	83072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1644785	1705538
Impôts, taxes et versements assimilés			107369	143947
Salaires et traitements			1084067	1375939
Charges sociales			365691	606391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			242173	226567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				615
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4533	6241
Total des charges d’exploitation (II) 			7446452	8932191
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			597551	1268864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				39
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55505	72399
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55505	72438
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9040	10684
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				420675
Total des charges financières (VI)			9040	431359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46465	-358922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			644016	909942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1200		1200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13071		66274	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14271		67474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		58779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7555		63631	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	685		7377	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8420		129787	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5851		-62313	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	180057		248444	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8113779		10340966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7643969		9741781	
BENEFICE OU PERTE	469810		599185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2838713		30000
Total Immobilisations corporelles		3402379		321171
Total Immobilisations financières		482911		149
Total Général		6724004		351319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2868713
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50831	3672719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39091	443969
Total Général			89922	6985401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14113	105		14217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2430347	242068	43276	2629140
AMORTISSEMENTS Total Général	2444459	242173	43276	2643357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1609
Total Provisions réglementées	924	685		1609
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1416			1416
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1416			1416
TOTAL GENERAL	2340	685		3025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		685		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	184824		184824	
Clients douteux ou litigieux	1679	1679		
Autres créances clients	894887	894887		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5692	5692		
Impôts sur les bénéfices	6444	6444		
T. V. A.	34007	34007		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	994	994		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29000	29000		
Charges constatées d’avance	22813	22813		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1180341	995517	184824	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	404	404		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2088201	1411451	676751	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	880412	880412		
Personnel et comptes rattachés	145382	145382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101915	101915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114226	114226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22842	22842		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	162264	162264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7224	7224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3522868	2846117	676751	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1632603			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	459960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel