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BILAN ATHERBEA 2016 Siren 395144256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	649	649		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62904	58003	4901	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87963	81732	6231	
Autres immobilisations corporelles	105872	70514	35358	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11500		11500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			2560	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3739		3739	
TOTAL (I)	275187	210898	64289	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	295		295	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	144380		144380	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	431696		431696	
Autres créances	66983		66983	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	241493		241493	
Charges constatées d’avance	13232		13232	
TOTAL (II)	898079		898079	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1173266	210898	962368	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	434844			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14515			
Subventions d’investissement	991			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	505350			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4940			
Emprunts et dettes financières divers (4)	145657			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218473			
Dettes fiscales et sociales	72446			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15501			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	457018			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	962368			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	307249			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2618013		2618013	
Production vendue biens				
Production vendue services	329195		329195	
Chiffres d’affaires nets	2947208		2947208	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			521	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7067	
Autres produits			25	
Total des produits d’exploitation (I)			2954821	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2245493	
Variation de stock (marchandises)			49360	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			393113	
Impôts, taxes et versements assimilés			14158	
Salaires et traitements			168649	
Charges sociales			55615	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10698	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	
Total des charges d’exploitation (II) 			2937133	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17688	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			109	
Total des produits financiers (V)			109	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3440	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3440	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3330	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14357	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1324			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1324			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1279			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1121			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2956254			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2941739			
BENEFICE OU PERTE	14515			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	99398			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7067			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13998			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		649		
Total Immobilisations corporelles		241134		29396
Total Immobilisations financières		17561		2065
Total Général		259344		31461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13791	256738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1826		177992
Total Général		1826	13791	275187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	649			649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	213342	10698	13791	210249
AMORTISSEMENTS Total Général	213991	10698	13791	210898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3739			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	431696			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6826			
T. V. A.	34358			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4867			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20932			
Charges constatées d’avance	13232			
TOTAL ETAT DES CREANCES	515651	511912	3739	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4940	828	4112	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218473	218473		
Personnel et comptes rattachés	24930	24930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21950	21950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21718	21718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3848	3848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145657		145657	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15501	15501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	457018	307249	149769	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4696			
Location, charges locatives et de copropriété	26012			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8453			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	353951			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	393113			
Taxe professionnelle	3901			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10257			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14158			
Montant de la TVA. collectée	382786			
Total TVA. déductible sur biens et services	320434			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5