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BILAN ZODIAC POOL CARE EUROPE 2018 Siren 395068679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	19487115	15426647	4060468	4597120
Concessions, brevets et droits similaires	15045366	14585580	459786	493952
Fonds commercial	2289422		2289422	2289422
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	142400		142400	142400
Constructions	166895	152209	14685	17766
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10966711	8899990	2066721	2320755
Autres immobilisations corporelles	3954415	3226989	727426	740170
Immobilisations en cours	7192318		7192318	6184060
Avances et acomptes	310000		310000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1631369		1631369	2179722
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96935		96935	96920
TOTAL (I)	61282951	42291417	18991533	19062291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4683757	578282	4105475	3110470
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	12650548	333182	12317366	9078271
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7096115	172211	6923903	12358964
Autres créances	7897561		7897561	4265225
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1310488		1310488	2913355
Charges constatées d’avance	577039		577039	696470
TOTAL (II)	34215509	1083675	33131834	32422757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	25033		25033	20950
TOTAL GENERAL (0 à V)	95523494	43375093	52148400	51505998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1267140		1267140	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5617123		5617123	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	126714		126714	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10000000		10000000	
Report à nouveau	12059815		3240151	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91204		8819663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	73336		73336	
TOTAL (I)	29235332		29144128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3294937		1876715	
Provisions pour charges	1248992		1213827	
TOTAL (III)	4543929		3090542	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	16749		3410250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10325276		7562101	
Dettes fiscales et sociales	6069966		5486392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			19160	
Autres dettes	1883758		2720856	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18295750		19198761	
(V)	73387		72566	
TOTAL GENERAL (I à V)	52148400		51505998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18295750		19198761	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4299843	3836321	8136165	86651313
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4299843	3836321	8136165	86651313
				
Production stockée			1512068	-29737
Production immobilisée			936956	3048966
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			713570	1253194
Autres produits			908270	5385947
Total des produits d’exploitation (I)			12207030	96309685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9315059	44617166
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2866913	592542
Autres achats et charges externes			4542940	16548020
Impôts, taxes et versements assimilés			257839	1714362
Salaires et traitements			2068477	8327499
Charges sociales			927064	3961659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			943922	3706566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			25033	20950
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			178565	275749
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1634025	1239159
Autres charges			169134	3662580
Total des charges d’exploitation (II) 			17195147	84666255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4988117	11643429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1169100
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1024	4485
Reprises sur provisions et transferts de charges				383
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1024	1173968
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35625	230951
Différences négatives de change			2501	360
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38126	231312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37102	942655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5025219	12586085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			63461	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6100000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	159938		124062	
Total des produits exceptionnels (VII)	6259938		187523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10889		772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	548352			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	577482		750893	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1136724		751665	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5123213		-564141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			905422	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6789		2296858	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18467992		97671177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18376788		88851513	
BENEFICE OU PERTE	91204		8819663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34030			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	363835			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15439			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		19426479		60636
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17334788		
Total Immobilisations corporelles		21371875		1464109
Total Immobilisations financières		2276642		14
Total Général		60409787		1524760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				19487115
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17334788
Virement postes immobilisations corporelles en cours		103243		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		103243		22732741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			548352	1728304
Total Général		103243	548353	61282951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	14829359	597288		15426647
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14551414	34166		14585580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11966722	312466		12279189
AMORTISSEMENTS Total Général	41347495	943922		42291417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				73336
Total Provisions réglementées	73336			73336
Provisions pour litiges				1714903
Provisions pour garanties données aux clients				1555000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				25033
Provisions pour pensions et obligations similaires				913604
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				335388
Total Provisions pour risques et charges	3090542	2236541	783154	4543929
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	766581	144882		911464
Sur comptes clients	194853	33683	56324	172211
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	961434	178565	56324	1083675
TOTAL GENERAL	4125313	2415106	839478	5700941
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1837623	679540	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		577482	159938	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96935	96935		
Clients douteux ou litigieux	190945	190945		
Autres créances clients	6905170	6905170		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	170832	170832		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1244518	1244518		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55376	55376		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5683465	5683465		
Charges constatées d’avance	577039	577039		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15667650	15667650		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16749	16749		
Fournisseurs et comptes rattachés	10325276	10325276		
Personnel et comptes rattachés	3114424	3114424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1981761	1981761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées	617960	617960		
Autres impôts, taxes et assimilés	355821	355821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1883758	1883758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18295750	18295750		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1631			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel