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BILAN ZODIAC POOL CARE EUROPE 2017 Siren 395068679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	16731967	12316206	4415760	3843608
Concessions, brevets et droits similaires	14661364	14445613	215750	165903
Fonds commercial	2289422		2289422	2289422
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	142400		142400	142400
Constructions	160656	136807	23848	36170
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9859368	7712556	2146811	1340211
Autres immobilisations corporelles	3413244	3041992	371252	287690
Immobilisations en cours	4941731		4941731	4894766
Avances et acomptes				2719
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2179722		2179722	2179722
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143802		143802	147660
TOTAL (I)	54523679	37653175	16870503	15330276
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3813891	471915	3341976	3692470
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9763711	82836	9680875	6690049
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12955439	275077	12680362	9405704
Autres créances	6558536		6558536	3490936
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	757166		757166	316102
Charges constatées d’avance	134714		134714	290933
TOTAL (II)	33983459	829828	33153631	23886196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	383		383	17391
TOTAL GENERAL (0 à V)	88507522	38483004	50024518	39233864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1267140		1267140	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5617123		5617123	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	126714		126714	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10000000		10000000	
Report à nouveau	-3069499		-5790018	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6309650		2720519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	57897		42458	
TOTAL (I)	20309025		13983935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	926212		1512785	
Provisions pour charges	1202615		1473528	
TOTAL (III)	2128828		2986314	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6693245		6174010	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11550686		7619817	
Dettes fiscales et sociales	5731098		5123382	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13680			
Autres dettes	3349031		3232280	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27337741		22149491	
(V)	248922		114123	
TOTAL GENERAL (I à V)	50024518		39233864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27337741		22166660	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	49057463	34889872	83947336	77117609
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	49057463	34889872	83947336	77117609
				
Production stockée			2730300	-995726
Production immobilisée			3153332	2949100
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1811774	1128369
Autres produits			2944718	1991151
Total des produits d’exploitation (I)			94587461	82190505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51700799	45850786
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			95561	-487258
Autres achats et charges externes			15132324	14570120
Impôts, taxes et versements assimilés			1819942	1625260
Salaires et traitements			9568778	7634401
Charges sociales			4625740	5422231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3520474	3567619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			374124	143975
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			448874	873759
Autres charges			1773468	3353171
Total des charges d’exploitation (II) 			89060088	82554067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5527372	-363562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			603801	312705
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2769	2726
Reprises sur provisions et transferts de charges			17391	319438
Différences positives de change			451467	1798950
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1075429	2433820
Dotations financières sur amortissements et provisions			383	17391
Intérêts et charges assimilées			311086	459255
Différences négatives de change			115136	2461048
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			426606	2937694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			648822	-503874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6176195	-867436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	208		7291	
Reprises sur provisions et transferts de charges	470311		3320125	
Total des produits exceptionnels (VII)	470519		3327416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	154605		16169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2140		6748	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15439		335847	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172184		358766	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	298335		2968650	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	163422			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1457		-619305	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	96133410		87951742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	89823759		85231222	
BENEFICE OU PERTE	6309650		2720519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13767168		2964798
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16813131		137654
Total Immobilisations corporelles		16710759		6702011
Total Immobilisations financières		2327382		569
Total Général		49618441		9805034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16731967
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16950786
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4878750	16619	18517400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4427	2323525
Total Général		4878750	21046	54523679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9923559	2392647		12316206
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14357805	87807		14445613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9863096	1040019	11760	10891355
AMORTISSEMENTS Total Général	34144461	3520474	11760	37653175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				57897
Total Provisions réglementées	42458	15439		57897
Provisions pour litiges				388829
Provisions pour garanties données aux clients				537000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				383
Provisions pour pensions et obligations similaires				743165
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				459450
Total Provisions pour risques et charges	2986314	449257	1306743	2128828
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	143703		143703	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	560343	175048	180641	554751
Sur comptes clients	230231	199076	154230	275077
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	934278	374124	478575	829828
TOTAL GENERAL	3963050	838820	1785318	3016553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		822998	1297615	
                                             - Financières		383	17391	
                                            - Exceptionnelles		15439	470311	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143802	143802		
Clients douteux ou litigieux	307557			
Autres créances clients	12647882			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9985			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	555055			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29526			
Groupe et associés	3269283			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2694686			
Charges constatées d’avance	134714			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19792493	19792493		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15147	15147		
Fournisseurs et comptes rattachés	11550686	11550686		
Personnel et comptes rattachés	2804278	2804278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1768423	1768423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	825953	825953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	332443	332443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13680	13680		
Groupe et associés	6678097	6678097		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3349031	3349031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27337741	27337741		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6011277			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6011277			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel