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BILAN VAPE RAIL INTERNATIONAL 2021 Siren 395094105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81409	73858	7551	9751
Fonds commercial	824469		824469	824469
Autres immobilisations incorporelles	141012	63651	77361	36984
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3422442	2826390	596052	423558
Autres immobilisations corporelles	777617	404084	373533	299897
Immobilisations en cours	22463		22463	61578
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	4000
Créances rattachées à des participations	27666		27666	27342
Autres titres immobilisés	50000		50000	50000
Prêts				
Autres immobilisations financières	214548		214548	103960
TOTAL (I)	5565626	3367983	2197644	1841540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1315880		1315880	553434
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	575117		575117	751843
Marchandises	518683		518683	143344
Avances et acomptes versés sur commandes	639413		639413	
Clients et comptes rattachés	2473685		2473685	1054998
Autres créances	1673580		1673580	1109709
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	152		152	152
Disponibilités	2598005		2598005	2557400
Charges constatées d’avance	3272		3272	14911
TOTAL (II)	9797788		9797788	6185791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15363414	3367983	11995431	8027331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	488885		488885	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49600		49600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2658753		1914444	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1304089		744309	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4501327		3197238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	368165		368165	
TOTAL (II)	368165		368165	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1787031		1819257	
Emprunts et dettes financières divers (4)	533322		812032	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3111756		1237633	
Dettes fiscales et sociales	285819		267372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45217		34234	
Produits constatés d’avance (2)	1362794		291399	
TOTAL (IV)	7125939		4461927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11995431		8027331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5811216		1931312	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	533322			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5917023	1435327
Production vendue biens			8463782	6297519
Production vendue services			593268	586179
Chiffres d’affaires nets			14974073	8319024
				
Production stockée			-176726	569245
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31578	80756
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23224	75736
Autres produits			1373	102
Total des produits d’exploitation (I)			14853522	9044864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4641673	749951
Variation de stock (marchandises)			-375339	-48875
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6514679	4051955
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-761999	419421
Autres achats et charges externes			1663799	1721014
Impôts, taxes et versements assimilés			47710	47188
Salaires et traitements			944396	706727
Charges sociales			383669	268655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			306012	399729
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6547	58
Total des charges d’exploitation (II) 			13371147	8315823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1482375	729041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1085	322
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				113
Autres intérêts et produits assimilés			562	761
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1647	1196
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13692	18041
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13692	18041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12045	-16845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1470329	712196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1056		8778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1444		1222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	167685		-30891	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14857668		9056060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13553580		8311751	
BENEFICE OU PERTE	1304089		744309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		977634		69256
Total Immobilisations corporelles		3763941		549138
Total Immobilisations financières		185303		258280
Total Général		4926878		876674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1046890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		61578	28979	4222522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			147369	296214
Total Général		61578	176348	5565626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106430	31079		137509
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2978908	274933	23367	3230474
AMORTISSEMENTS Total Général	3085338	306012	23367	3367983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	447		447	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	447		447	
TOTAL GENERAL	447		447	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			447	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	27666	27666		
Prêts				
Autres immobilisations financières	214548	178033	36515	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2473685	2473685		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3250	3250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2760	2760		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63559	63559		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	700	700		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1603311	1603311		
Charges constatées d’avance	3272	3272		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4392750	4356235	36515	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1787031	472308	1314723	
Emprunts et dettes financières divers	8275	8275		
Fournisseurs et comptes rattachés	3111756	3111756		
Personnel et comptes rattachés	158767	158767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105102	105102		
Impôts sur les bénéfices	5864	5864		
T.V.A.	112	112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15974	15974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	525047	525047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45217	45217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1362794	1362794		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7125939	5811216	1314723	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	85500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116712			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel