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BILAN VAPE RAIL INTERNATIONAL 2020 Siren 395094105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81409	71658	9751	951
Fonds commercial	824469		824469	819469
Autres immobilisations incorporelles	71757	34772	36984	1589
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3068712	2645154	423558	580318
Autres immobilisations corporelles	633651	333754	299897	274726
Immobilisations en cours	61578		61578	48249
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	
Créances rattachées à des participations	27342		27342	
Autres titres immobilisés	50000		50000	50000
Prêts				
Autres immobilisations financières	103960		103960	130695
TOTAL (I)	4926878	3085338	1841540	1905996
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	553881	447	553434	910449
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	751843		751843	178368
Marchandises	143344		143344	91171
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1054998		1054998	1477749
Autres créances	1109709		1109709	1435578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	152		152	152
Disponibilités	2557400		2557400	973805
Charges constatées d’avance	14911		14911	5501
TOTAL (II)	6186238	447	6185791	5072774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11113116	3085785	8027331	6978770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	488885		495440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			62576	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49600		49600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1914444		2117370	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	744309		637279	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3197238		3362264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	368165		319102	
TOTAL (II)	368165		319102	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1819257		428086	
Emprunts et dettes financières divers (4)	812032		111748	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1237633		2353434	
Dettes fiscales et sociales	267372		273417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34234		56287	
Produits constatés d’avance (2)	291399		74432	
TOTAL (IV)	4461927		3297404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8027331		6978770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1931312		3115625	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1404649	30678	1435327	2539485
Production vendue biens	5350760	946759	6297519	5897773
Production vendue services	584232	1947	586179	412486
Chiffres d’affaires nets	7339640	979384	8319024	8849745
				
Production stockée			569245	50488
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			80756	131045
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75736	31181
Autres produits			102	160
Total des produits d’exploitation (I)			9044864	9062618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			749951	1368631
Variation de stock (marchandises)			-48875	16855
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4051955	4113251
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			419421	-154530
Autres achats et charges externes			1721014	1713777
Impôts, taxes et versements assimilés			47188	43232
Salaires et traitements			706727	699490
Charges sociales			268655	294076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			399729	418309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				70381
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58	2
Total des charges d’exploitation (II) 			8315823	8583473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			729041	479145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			322	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			113	
Autres intérêts et produits assimilés			761	2503
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1196	2503
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18041	7231
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18041	7231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16845	-4729
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			712196	474416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3722	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			34127	
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		37849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8778			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8778		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1222		37714	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30891		-125148	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9056060		9102970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8311751		8465692	
BENEFICE OU PERTE	744309		637279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5802		25393	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		924034		63601
Total Immobilisations corporelles		3488099		318940
Total Immobilisations financières		180695		7418110
Total Général		4592827		7800650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10000	977634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		43098		3763941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7413502	185303
Total Général		43098	7423502	4926878
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102025	5627	1222	106430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2584806	394102		2978908
AMORTISSEMENTS Total Général	2686831	399729	1222	3085338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	70381		69934	447
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70381		69934	447
TOTAL GENERAL	70381		69934	447
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			69934	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	27342	27342		
Prêts				
Autres immobilisations financières	103960	67445	36515	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1054998	1054998		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	85	85		
Impôts sur les bénéfices	102585	102585		
T. V. A.	48175	48175		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	165665	165665		
Groupe et associés	30891	30891		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	759808	759808		
Charges constatées d’avance	14911	14911		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2310921	2274406	36515	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1819257	94054	1725203	
Emprunts et dettes financières divers	6620	6620		
Fournisseurs et comptes rattachés	1237633	1237633		
Personnel et comptes rattachés	114811	114811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79261	79261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68937	68937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4363	4363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	805412		805412	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34234	34234		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	291399	291399		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4461927	1931312	2530615	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110114			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel