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BILAN VAPE RAIL INTERNATIONAL 2018 Siren 395094105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70409	60752	9657	25121
Fonds commercial	819469		819469	819469
Autres immobilisations incorporelles	31094	31094		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2311619	1951294	360325	330880
Autres immobilisations corporelles	483885	225382	258504	257977
Immobilisations en cours	197548		197548	84125
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50152		50152	20152
Prêts				
Autres immobilisations financières	79886		79886	77636
TOTAL (I)	4044062	2268522	1775540	1615359
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	818772	641	818131	514006
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	132110	5147	126963	49883
Marchandises	111324		111324	33336
Avances et acomptes versés sur commandes	988		988	
Clients et comptes rattachés	850876		850876	2598514
Autres créances	1022184		1022184	477054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	554007		554007	1097289
Charges constatées d’avance	27064		27064	15746
TOTAL (II)	3517326	5788	3511538	4785829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7561388	2274310	5287078	6401188
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	495440		495440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62576		62576	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49600		49600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1512718		1469805	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	604652		264912	
Subventions d’investissement			16740	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2724985		2359073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	115675		19537	
TOTAL (II)	115675		19537	
Provisions pour risques	34127		41500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34127		41500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	294665		384894	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108552		380747	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10888			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1570741		2839280	
Dettes fiscales et sociales	166593		323094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54605		38433	
Produits constatés d’avance (2)	206246		14629	
TOTAL (IV)	2412291		3981078	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5287078		6401188	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2185089		3668274	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1511146	70623	1581769	3811240
Production vendue biens	4488575	1861421	6349996	4865560
Production vendue services	256346	4345	260691	208073
Chiffres d’affaires nets	6256067	1936389	8192456	8884873
				
Production stockée			1985	-283760
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			424267	206365
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166671	201891
Autres produits			14350	197
Total des produits d’exploitation (I)			8799729	9009566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1015097	2814294
Variation de stock (marchandises)			-74382	14193
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4350742	3227951
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-291127	-139378
Autres achats et charges externes			2074460	1829626
Impôts, taxes et versements assimilés			40558	38713
Salaires et traitements			852538	564216
Charges sociales			365106	239289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			253997	274501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5788	12502
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30396	16671
Total des charges d’exploitation (II) 			8623173	8892577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176556	116989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			58	27
Autres intérêts et produits assimilés			5276	3134
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5334	3162
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13878	12358
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13878	12358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8543	-9196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168012	107793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1280			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	227235		28758	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	228515		28758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2803		595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	210495			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48596			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	261894		595	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33379		28164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-470019		-128956	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9033578		9041486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8428926		8776574	
BENEFICE OU PERTE	604652		264912	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2471		5482	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			16667	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		931034		
Total Immobilisations corporelles		2775315		789083
Total Immobilisations financières		97788		546331
Total Général		3804137		1335414
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10062	920972
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			571347	2993051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			514080	130039
Total Général			1095489	4044062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86444	15465	10062	91846
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2102334	253002	178660	2176676
AMORTISSEMENTS Total Général	2188777	268466	188722	2268522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34127
Total Provisions pour risques et charges	41500	34127	41500	34127
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	97487	5788	97487	5788
Sur comptes clients	25213		25213	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	122701	5788	122701	5788
TOTAL GENERAL	164201	39915	164201	39915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5788	164201	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34127		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79886	55484		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	850876	850876		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2900	2900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51041	51041		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	389706	389706		
Groupe et associés	567768	567768		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10770	10770		
Charges constatées d’avance	27064	27064		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1980011	1955609	24402	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	294665	78352	216313	
Emprunts et dettes financières divers	3246	3246		
Fournisseurs et comptes rattachés	1570741	1570741		
Personnel et comptes rattachés	47518	47518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98029	98029		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15961	15961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5085	5085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105306	105306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54605	54605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	206246	206246		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2401403	2185089	216313	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90229			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16