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BILAN VAPE RAIL INTERNATIONAL 2017 Siren 395094105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70409	45288	25121	
Fonds commercial	819469		819469	819469
Autres immobilisations incorporelles	41156	41156		33139
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2221583	1890704	330880	425713
Autres immobilisations corporelles	469607	211630	257977	292079
Immobilisations en cours	84125		84125	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20152		20152	20152
Prêts				
Autres immobilisations financières	77636		77636	59318
TOTAL (I)	3804137	2188777	1615359	1649870
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	527645	13639	514006	330549
En cours de production de biens				
En cours de production de services				39953
Produits intermédiaires et finis	130125	80242	49883	158138
Marchandises	36942	3606	33336	43253
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2623728	25213	2598514	658262
Autres créances	477054		477054	631161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1097289		1097289	780848
Charges constatées d’avance	15746		15746	15359
TOTAL (II)	4908529	122701	4785829	2657523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8712666	2311478	6401188	4307393
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	495440		495440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62576		62576	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49600		49600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1469805		1373011	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	264912		346794	
Subventions d’investissement	16740		45498	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2359073		2372919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	19537		13669	
TOTAL (II)	19537		13669	
Provisions pour risques	41500		41500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41500		41500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	384894		436096	
Emprunts et dettes financières divers (4)	380747		412372	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2839280		763714	
Dettes fiscales et sociales	323094		138176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38433		21447	
Produits constatés d’avance (2)	14629		107500	
TOTAL (IV)	3981078		1879305	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6401188		4307393	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3668274		1879305	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3791217	20023	3811240	1218640
Production vendue biens	3787573	1077987	4865560	5502944
Production vendue services	197927	10145	208073	93123
Chiffres d’affaires nets	7776718	1108155	8884873	6814707
				
Production stockée			-283760	-163514
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			206365	25191
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201891	5472
Autres produits			197	52
Total des produits d’exploitation (I)			9009566	6681907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2814294	623883
Variation de stock (marchandises)			14193	28454
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3227951	3009809
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-139375	108213
Autres achats et charges externes			1829626	1478888
Impôts, taxes et versements assimilés			38713	31992
Salaires et traitements			564216	470174
Charges sociales			239289	211316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274501	304455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12502	159993
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16671	13454
Total des charges d’exploitation (II) 			8892577	6440633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116989	241275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			27	30
Autres intérêts et produits assimilés			3134	2463
Reprises sur provisions et transferts de charges				3900
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3162	6392
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12358	15765
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12358	15765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9196	-9372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107793	231902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28758		20608	
Reprises sur provisions et transferts de charges			52000	
Total des produits exceptionnels (VII)	28758		72608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	595		53001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	595		53001	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28164		19606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-128956		-95286	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9041486		6760907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8776574		6414113	
BENEFICE OU PERTE	264912		346794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5482		3164	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16667		12500	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2557618		315780
Total Immobilisations financières		79471		233402
Total Général		3570339		553158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98084	2775315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			215085	97788
Total Général			319361	3804137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1839827	262507		2102334
AMORTISSEMENTS Total Général	1920469	274501	6192	2188777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41500			41500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	306607	12502	196409	122701
TOTAL GENERAL	348107	12502	196409	164201
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3194163	3194163		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2839280	2839280		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	419181	419181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14629	14629		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3981078	3668274	295304	17500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel