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BILAN VAPE RAIL INTERNATIONAL 2016 Siren 395094105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33293	33293		
Fonds commercial	819468		819468	
Autres immobilisations incorporelles	80487	47348	33139	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2101710	1675997	425712	
Autres immobilisations corporelles	455908	163829	292078	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20152		20152	
Prêts				
Autres immobilisations financières	59318		59318	
TOTAL (I)	3570339	1920469	1649870	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	388267	57718	330548	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	39953		39953	
Produits intermédiaires et finis	373932	215794	158137	
Marchandises	51134	7881	43253	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	683475	25213	658261	
Autres créances	631161		631161	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	780847		780847	
Charges constatées d’avance	15358		15358	
TOTAL (II)	2964130	306607	2657523	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6534469	2227076	4307393	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	495440			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62575			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1373010			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	346794			
Subventions d’investissement	45498			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2372919			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	13669			
TOTAL (II)	13669			
Provisions pour risques	41500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	436095			
Emprunts et dettes financières divers (4)	412371			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	763713			
Dettes fiscales et sociales	138176			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21447			
Produits constatés d’avance (2)	107500			
TOTAL (IV)	1879305			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4307393			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1563610			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	903845	314794	1218640	
Production vendue biens	3546050	1956893	5502943	
Production vendue services	63809	29313	93123	
Chiffres d’affaires nets	4513705	2301001	6814707	
				
Production stockée			-163514	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25190	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5471	
Autres produits			51	
Total des produits d’exploitation (I)			6681907	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			623882	
Variation de stock (marchandises)			28454	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3009808	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			108213	
Autres achats et charges externes			1478888	
Impôts, taxes et versements assimilés			31992	
Salaires et traitements			470174	
Charges sociales			211316	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			304455	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			159993	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13454	
Total des charges d’exploitation (II) 			6440632	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241274	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			29	
Autres intérêts et produits assimilés			2462	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3900	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6392	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15764	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15764	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9372	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			231902	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20607			
Reprises sur provisions et transferts de charges	52000			
Total des produits exceptionnels (VII)	72607			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53001			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53001			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19606			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-95286			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6760907			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6414112			
BENEFICE OU PERTE	346794			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3164			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12500			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74968	5674		80642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1541045	298781		1839827
AMORTISSEMENTS Total Général	1616014	304455		1920469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				41500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	93500		52000	41500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	93500		52000	41500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			52000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59318			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	631161			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15359			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1389314	1299739	89574	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel