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BILAN TEGOMETALL FRANCE SARL 2020 Siren 395099443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	92104		92104	92104
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24606	19913	4693	5153
Autres immobilisations corporelles	172840	104442	68398	97514
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	289609	124354	165255	194831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1970		1970	1226
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	195240		195240	162387
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	783553	336641	446912	531177
Autres créances	69429		69429	80241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155015		155015	610292
Charges constatées d’avance	3824		3824	2505
TOTAL (II)	1209031	336641	872391	1387828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1498641	460995	1037646	1582659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	125887		260460	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35102		365427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	328683		793581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000		3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1194		1040	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	395993		421334	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81456		223624	
Dettes fiscales et sociales	214982		131255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12338		8826	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	705963		786078	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1037646		1582659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	705963		786078	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4009661	36560	4046222	4697014
Production vendue biens				
Production vendue services	66916	1700	68616	166393
Chiffres d’affaires nets	4076578	38260	4114838	4863407
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106721	87922
Autres produits			2	6
Total des produits d’exploitation (I)			4221560	4951335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3069312	3383369
Variation de stock (marchandises)			-32854	-30930
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			839	2820
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-744	-1120
Autres achats et charges externes			512350	562896
Impôts, taxes et versements assimilés			14787	17581
Salaires et traitements			314561	367020
Charges sociales			124003	135783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35036	32413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91577	72364
Total des charges d’exploitation (II) 			4128868	4542195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92693	409140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45985	68195
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45985	68195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45985	-68195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46708	340945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			40	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			31000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			31040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3597	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			27444	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11606		2961	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4221560		4982375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4186458		4616947	
BENEFICE OU PERTE	35102		365427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15165		15327	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		284089		5460
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		284149		5460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				289549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général				289609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89319	35036		124354
AMORTISSEMENTS Total Général	89319	35036		124354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3000			3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	428196		91555	336641
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	428196		91555	336641
TOTAL GENERAL	431196		91555	339641
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			91555	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux	336641	336641		
Autres créances clients	446912	446912		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2597	2597		
Impôts sur les bénéfices	15863	15863		
T. V. A.	38795	38795		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7180	7180		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4993	4993		
Charges constatées d’avance	3824	3824		
TOTAL ETAT DES CREANCES	856866	856806	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1194	1194		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81456	81456		
Personnel et comptes rattachés	44437	44437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44569	44569		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120016	120016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5961	5961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12338	12338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	309970	309970		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel