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BILAN TEGOMETALL FRANCE SARL 2018 Siren 395099443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	92104		92104	92104
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19685	17198	2487	2621
Autres immobilisations corporelles	140591	39707	100884	107013
Immobilisations en cours	2768		2768	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	255208	56906	198302	201798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106		106	159
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	131456		131456	36764
Avances et acomptes versés sur commandes	46		46	432
Clients et comptes rattachés	1146487	500791	645696	747680
Autres créances	59409		59409	76144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	589219		589219	374697
Charges constatées d’avance	1399		1399	1214
TOTAL (II)	1928124	500791	1427332	1237090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2183332	557697	1625634	1438889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			62198	
Report à nouveau	-151167			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	411627		-213365	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	428154		16527	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2866		3149	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	262031		436183	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	736080		668528	
Dettes fiscales et sociales	179580		299705	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13924		14796	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1194481		1422362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1625634		1438889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1194481		1422362	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4542636	225433	4768069	4990195
Production vendue biens				
Production vendue services	50769	11164	61933	280760
Chiffres d’affaires nets	4593405	236597	4830002	5270955
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20778	125818
Autres produits			7	2
Total des produits d’exploitation (I)			4850787	5396775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3481313	4327296
Variation de stock (marchandises)			-94692	110323
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			53	1098
Autres achats et charges externes			444345	448245
Impôts, taxes et versements assimilés			18346	17333
Salaires et traitements			353969	402734
Charges sociales			132279	140013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28718	22394
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5883	33276
Total des charges d’exploitation (II) 			4370214	5504845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			480573	-108070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74366	105421
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74366	105421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74363	-105415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			406210	-213485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11152		120	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13402		120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4850			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7985			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5417		120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4864192		5396901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4452565		5610266	
BENEFICE OU PERTE	411627		-213365	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13490		13088	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		281951		30072
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		282011		30072
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56875	255148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général			56875	255208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80213	28718	52025	56906
AMORTISSEMENTS Total Général	80213	28718	52025	56906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3000
Total Provisions réglementées		3000		3000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	508080		7288	500791
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	508080		7288	500791
TOTAL GENERAL	508080	3000	7288	503791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7288	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux	533334	533334		
Autres créances clients	613153	613153		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	83	83		
Impôts sur les bénéfices	33703	806	32897	
T. V. A.	15524	15524		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3406	3406		
Divers	586	586		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6107	6107		
Charges constatées d’avance	1399	1399		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1207356	1174399	32957	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2866	2866		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	736080	736080		
Personnel et comptes rattachés	36417	36417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48480	48480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86229	86229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8454	8454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13924	13924		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	932449	932449		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10