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BILAN TEGOMETALL FRANCE SARL 2017 Siren 395099443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	92104		92104	92104
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19130	16509	2621	1926
Autres immobilisations corporelles	170717	63704	107013	21518
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	20
TOTAL (I)	282011	80213	201798	115568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	159		159	1257
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36764		36764	67854
Avances et acomptes versés sur commandes	432		432	
Clients et comptes rattachés	1255760	508080	747680	1208587
Autres créances	76144		76144	43292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	374697		374697	577183
Charges constatées d’avance	1214		1214	20673
TOTAL (II)	1745170	508080	1237090	1918846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2027181	588293	1438889	2034413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62198		621758	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-213365		-559559	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16527		229892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3149		2079	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	436183		37242	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	668528		1396958	
Dettes fiscales et sociales	299705		360551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14796		7692	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1422362		1804521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1438889		2034413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1422362		1804521	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4881732	108463	4990195	4861990
Production vendue biens				
Production vendue services	18365	262395	280760	49956
Chiffres d’affaires nets	4900097	370858	5270955	4911946
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125818	31613
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			5396775	4943563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4327296	4103886
Variation de stock (marchandises)			110323	-4720
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2133	4234
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1098	-859
Autres achats et charges externes			448245	418687
Impôts, taxes et versements assimilés			17333	25331
Salaires et traitements			402734	315757
Charges sociales			140013	111579
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22394	10169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				442584
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33276	22683
Total des charges d’exploitation (II) 			5504845	5449332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108070	-505769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105421	51792
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105421	51792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-105415	-51790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-213485	-557559
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	120			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	120		-2000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5396901		4943565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5610266		5503125	
BENEFICE OU PERTE	-213365		-559559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13088		9421	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		174792		
Total Immobilisations financières		20		
Total Général		174812		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59244	22394	1425	80213
AMORTISSEMENTS Total Général	59244	22394	1425	80213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	79234		79234	
Sur comptes clients	541576		33496	508080
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	620809		112730	508080
TOTAL GENERAL	620809		112730	508080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			112730	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux	542057	542057		
Autres créances clients	713703	713703		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	225	225		
Impôts sur les bénéfices	23762		23762	
T. V. A.	44578	44578		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3300	3300		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4280	4280		
Charges constatées d’avance	1214	1214		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1333178	1309356	23822	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3149	3149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	668528	668528		
Personnel et comptes rattachés	37649	37649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83789	83789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	174446	174446		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3821	3821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14796	14796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	986178	986178		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel