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BILAN TEGOMETALL FRANCE SARL 2016 Siren 395099443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	92104		92104	92104
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19225	17300	1926	2485
Autres immobilisations corporelles	63463	41944	21518	31129
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	20
TOTAL (I)	174812	59244	115568	125737
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1257		1257	398
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	147088	79234	67854	142368
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1750163	541576	1208587	982960
Autres créances	43292		43292	49270
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	577183		577183	170869
Charges constatées d’avance	20673		20673	847
TOTAL (II)	2539655	620809	1918846	1346712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2714467	680054	2034413	1472449
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	621758		608554	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-559559		13204	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	229892		789452	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2079		1753	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37242		47685	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1396958		387916	
Dettes fiscales et sociales	360551		234733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7692		10911	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1804521		682998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2034413		1472449	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1804521		682998	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4744729	117261	4861990	2729827
Production vendue biens				
Production vendue services	22673	27284	49956	263802
Chiffres d’affaires nets	4767402	144544	4911946	2993630
				
Production stockée				
Production immobilisée				6947
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31613	16180
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			4943563	3016759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4103886	2323316
Variation de stock (marchandises)			-4720	14077
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4234	1321
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-859	2147
Autres achats et charges externes			418687	288703
Impôts, taxes et versements assimilés			25331	14732
Salaires et traitements			315757	187856
Charges sociales			111579	69820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10169	10339
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			442584	27200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22683	17423
Total des charges d’exploitation (II) 			5449332	2956933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-505769	59826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	480
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	480
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51792	9916
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51792	9916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51790	-9436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-557559	50390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			489	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000		33000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2000		34795	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2000		-34305	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4943565		3017728	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5503125		3004525	
BENEFICE OU PERTE	-559559		13204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5			
Renvois : Transfert de charges	9421		282	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20
Total Immobilisations corporelles		174792		
Total Immobilisations financières		20		
Total Général		174812		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				174792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20
Total Général				174812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49075	10169		59244
AMORTISSEMENTS Total Général	49075	10169		59244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		79234		79234
Sur comptes clients	200417	363351	22192	541576
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	200417	442585	22192	620809
TOTAL GENERAL	200417	442585	22192	620809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		442585	22192	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20			
Clients douteux ou litigieux	584739			
Autres créances clients	1165424			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13849			
T. V. A.	25788			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3654			
Charges constatées d’avance	20673			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1814148	1804934	9214	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2079	2079		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1396958	1396958		
Personnel et comptes rattachés	32727	32727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78665	78665		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	244629	244629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4529	4529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7692	7692		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1767279	1767279		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel